Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 20,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG7PHX10 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,06 | +8,1 % | -- | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
26,1 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Industrie |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
81,8 % | Deutschland |
6,3 % | Frankreich |
4,1 % | Österreich |
3,2 % | Kasse |
2,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,06
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Deutschland erwirtschaften.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
26,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,180 % | Industrie | |
22,290 % | Finanzdienstleistungen | |
7,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,890 % | Rohstoffe | |
4,180 % | Versorger | |
3,230 % | Barmittel | |
0,970 % | Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,210 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
7,540 % | SAP SE O.N. | |
6,260 % | AIRBUS SE | |
5,570 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
5,280 % | DT.TELEKOM AG NA | |
4,500 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,130 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
3,570 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,470 % | COMMERZBANK AG | |
3,130 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
48,340 % | übrige Positionen |
81,790 % | Deutschland | |
6,260 % | Frankreich | |
4,080 % | Österreich | |
3,230 % | Kasse | |
2,870 % | Irland | |
0,870 % | Niederlande | |
0,770 % | Schweiz | |
0,130 % | Luxemburg |
96,000 % | Euro | |
0,770 % | Schweizer Franken | |
3,230 % | übrige Währungen |