Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 20,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG7PHX10 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,30 | +9,3 % | +28,9 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Industrie |
25,8 % | Informationstechnologie.. |
19,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Rohstoffe |
4,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
80,6 % | Deutschland |
8,7 % | Frankreich |
4,5 % | Kasse |
3,4 % | Österreich |
2,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,06
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die ihre Einnahmen überwiegend in Deutschland erwirtschaften. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb Deutschlands (außer Schwellenländer) sowie in festverzinsliche Papiere und Barmittel investieren.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
30,860 % | Industrie | |
25,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,830 % | Finanzdienstleistungen | |
8,010 % | Rohstoffe | |
4,450 % | Barmittel | |
4,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,520 % | Versorger | |
2,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,240 % | Energie |
9,660 % | SAP SE O.N. | |
9,550 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
8,670 % | AIRBUS SE | |
8,450 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,620 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,440 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,190 % | RHEINMETALL AG | |
3,170 % | COMMERZBANK AG | |
3,160 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
3,070 % | BASF SE NA O.N. | |
42,020 % | übrige Positionen |
80,590 % | Deutschland | |
8,670 % | Frankreich | |
4,450 % | Kasse | |
3,380 % | Österreich | |
1,960 % | Irland | |
0,830 % | Niederlande | |
0,130 % | Luxemburg |
95,560 % | Euro | |
4,440 % | übrige Währungen |