Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL43 ISIN: DE000ETFL433
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 28,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELF0 | ||
| ISIN | DE000ETFL433 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,66 | +6,6 % | -0,1 % | |||
| 19,65 | +7,5 % | -0,1 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,7 % | Industrie |
| 15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Deutschland |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,7 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 27,30 |
27,51 |
26.05.23 | 22:57 | 3.151 |
| LT Lang & Schwarz | 27,28 |
27,49 |
26.05.23 | 22:59 | 1.731 |
| LT Baader Bank | 27,346 |
27,428 |
26.05.23 | 21:58 | 354 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,0207
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
27,28
|
26.05.23 | 22:43 | -- | 1.748 |
| Stuttgart |
27,335
|
26.05.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| gettex |
27,38
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
27,34
|
26.05.23 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
27,38
|
26.05.23 | 21:53 | 0 | 13 |
| Xetra |
27,34
|
26.05.23 | 17:36 | 84 | 3 |
| Frankfurt |
27,375
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 2 |
| Quotrix |
27,13
|
25.05.23 | 12:15 | 5 | 2 |
| Tradegate |
27,38
|
26.05.23 | 22:26 | 2 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
26,96
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
27,615
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den DAX® ex Financials 30 (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 25,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,670 % | Industrie | |
| 15,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,890 % | Rohstoffe | |
| 6,400 % | Versorger | |
| 0,680 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 10,820 % | SAP SE O.N. | |
| 9,670 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 9,170 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 7,130 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 6,740 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 5,200 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 5,080 % | BASF SE NA O.N. | |
| 4,960 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 3,720 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 3,490 % | RWE AG INH O.N. | |
| 34,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,200 % | Deutschland | |
| 1,120 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Barmittel und sonst. VM |