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Deka DAX® UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: ETFL01 ISIN: DE000ETFL011
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EL4A | ||
| ISIN | DE000ETFL011 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,10 | +28,7 % | +87,9 % |
| 18,15 | +29,7 % | +93,4 % |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Industrie |
| 25,8 % | Informationstechnologie.. |
| 21,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 93,6 % | Deutschland |
| 6,1 % | Niederlande |
| 0,3 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:57 | 4.924 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 21:59 | 4.821 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:38 | 1.297 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
209,9548
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:03 | 2.905 | 4.910 |
| Xetra |
207,95
|
01.07.25 | 17:36 | 23.398 | 88 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:02 | 15.136 | 79 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.07.25 | 21:56 | 4.501 | 68 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:47 | 244 | 43 |
| Berlin |
208,20
|
01.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
208,15
|
01.07.25 | 21:46 | 0 | 14 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 19:43 | 263 | 6 |
| Frankfurt |
209,85
|
01.07.25 | 09:31 | 0 | 4 |
| Hamburg |
209,20
|
01.07.25 | 10:22 | 0 | 3 |
| München |
209,90
|
01.07.25 | 09:18 | 10 | 2 |
| Hannover |
210,35
|
01.07.25 | 08:09 | 3 | 1 |
| Wiener Börse |
208,15
|
01.07.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
136,52
|
01.07.25 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka DAX® UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,400 % | Industrie | |
| 25,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,340 % | Rohstoffe | |
| 3,360 % | Versorger | |
| 1,190 % | Immobilien | |
| 0,310 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,130 % | SAP SE O.N. | |
| 9,380 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 7,930 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 7,050 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 5,610 % | AIRBUS SE | |
| 4,920 % | RHEINMETALL AG | |
| 4,500 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,420 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 3,140 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 2,790 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 35,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,560 % | Deutschland | |
| 6,120 % | Niederlande | |
| 0,310 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,690 % | Euro | |
| 0,310 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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