UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland - EUR ACC Fonds
WKN: 848820 ISIN: DE0008488206
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 95,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIB5 | ||
| ISIN | DE0008488206 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,63 | +10,4 % | +28,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Informationstechnologie.. |
| 23,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,8 % | Industrie |
| 8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,3 % | Deutschland |
| 1,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 860,78 |
867,49 |
25.04.24 | 21:04 | 746 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
868,70
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
859,95
|
25.04.24 | 20:45 | 0 | 48 |
| gettex |
863,538
|
25.04.24 | 21:02 | 0 | 49 |
| Frankfurt |
860,792
|
25.04.24 | 19:38 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
859,961
|
25.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
864,13
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
864,74
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Quotrix |
865,27
|
25.04.24 | 14:12 | 18 | 2 |
| Hamburg |
862,13
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
865,271
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
864,90
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
864,60
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index investiert. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Stephanstrasse
14-16 60313 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 24,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,800 % | Industrie | |
| 8,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,350 % | Rohstoffe | |
| 6,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,610 % | Immobilien | |
| 4,530 % | Versorger | |
| 1,730 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,900 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 9,580 % | SAP SE O.N. | |
| 9,230 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 6,580 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 5,090 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 5,020 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,630 % | BASF SE NA O.N. | |
| 4,540 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 4,260 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 4,060 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 37,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,270 % | Deutschland | |
| 1,730 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,270 % | Euro | |
| 1,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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