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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR ACC ETF
WKN: 593393 ISIN: DE0005933931
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 8,80 Mrd. EUR |
| Symbol | EXS1 |
| ISIN | DE0005933931 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,91 | +29,0 % | +85,2 % | ||||
| 17,89 | +29,8 % | +90,6 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,2 % | Industrie |
| 24,2 % | Informationstechnologie.. |
| 21,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 93,0 % | Deutschland |
| 6,8 % | Niederlande |
| 0,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 19.677 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 21:59 | 13.378 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:06 | 4.010 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,4147
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 19.053 | 20.688 |
| Xetra |
194,12
|
01.08.25 | 17:36 | 342.311 | 1.476 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:03 | 78.505 | 834 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:56 | 17.299 | 658 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 10.392 | 106 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 19:24 | 1.999 | 17 |
| Düsseldorf |
194,24
|
01.08.25 | 21:46 | 13 | 17 |
| Frankfurt |
194,00
|
01.08.25 | 20:09 | 457 | 14 |
| Hannover |
197,18
|
01.08.25 | 09:06 | 0 | 3 |
| Hamburg |
195,20
|
01.08.25 | 15:11 | 4 | 3 |
| München |
193,80
|
01.08.25 | 20:11 | 5 | 3 |
| Berlin |
194,88
|
01.08.25 | 18:05 | 26 | 2 |
| Euronext Amsterdam |
194,52
|
01.08.25 | 17:55 | 950 | 125 |
| Euronext Milan |
194,10
|
01.08.25 | 17:45 | 83.720 | 97 |
| SIX SWISS (CHF) |
186,60
|
31.07.25 | 17:35 | 732 | 8 |
| Wiener Börse |
194,92
|
01.08.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 12:39 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
195,72
|
01.08.25 | 17:30 | 16 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
201,45
|
31.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
217,02
|
07.05.25 | 17:46 | 100 | 1 |
Strategie
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die 'Anteilsklasse') ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,170 % | Industrie | |
| 24,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,440 % | Rohstoffe | |
| 3,550 % | Versorger | |
| 1,260 % | Immobilien | |
| 0,160 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,710 % | SAP SE O.N. | |
| 9,820 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 7,970 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 6,690 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 6,260 % | AIRBUS SE | |
| 4,920 % | RHEINMETALL AG | |
| 4,320 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,000 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 3,130 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 2,940 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 35,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,050 % | Deutschland | |
| 6,790 % | Niederlande | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,840 % | Euro | |
| 0,160 % | übrige Währungen |
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