iShares Core DAX UCITS ETF (DE) - EUR ACC ETF
WKN: 593393 ISIN: DE0005933931
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,47 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EXS1 | ||
| ISIN | DE0005933931 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,46 | +14,2 % | +43,2 % | |||
| 11,25 | +15,0 % | +47,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Industrie |
| 22,1 % | Informationstechnologie.. |
| 19,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 92,0 % | Deutschland |
| 7,3 % | Frankreich |
| 0,6 % | Niederlande |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 151,82 |
152,00 |
26.04.24 | 22:58 | 8.606 |
| LT Societe Generale | 151,90 |
151,92 |
26.04.24 | 22:59 | 7.276 |
| LT Baader Bank | 151,819 |
151,91 |
26.04.24 | 21:57 | 1.072 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,7845
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
151,82
|
26.04.24 | 22:46 | 1.344 | 8.678 |
| Xetra |
151,76
|
26.04.24 | 17:36 | 114.259 | 277 |
| Tradegate |
151,86
|
26.04.24 | 22:25 | 31.797 | 155 |
| gettex |
151,90
|
26.04.24 | 21:53 | 3.017 | 142 |
| Stuttgart |
151,80
|
26.04.24 | 21:56 | 20.156 | 90 |
| Düsseldorf |
151,84
|
26.04.24 | 21:47 | 10 | 15 |
| Quotrix |
151,72
|
26.04.24 | 17:39 | 495 | 7 |
| Berlin |
151,98
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 5 |
| München |
151,98
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hannover |
150,58
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
151,86
|
26.04.24 | 21:22 | 42 | 2 |
| Hamburg |
150,60
|
26.04.24 | 09:11 | 600 | 1 |
| Euronext Milan |
151,82
|
26.04.24 | 17:44 | 2.950 | 8 |
| Euronext Amsterdam |
151,80
|
26.04.24 | 17:01 | 7 | 6 |
| Anleihen FX |
150,80
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Wiener Börse |
151,86
|
26.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
150,64
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
| FINRA other OTC Issues |
151,5115
|
14.02.24 | 15:33 | 732 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
149,8825
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
147,70
|
26.04.24 | 17:35 | 50 | 1 |
Strategie
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 30 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,840 % | Industrie | |
| 22,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,140 % | Rohstoffe | |
| 3,440 % | Versorger | |
| 1,380 % | Immobilien | |
| 0,140 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 13,400 % | SAP SE O.N. | |
| 9,660 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 7,900 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 7,290 % | AIRBUS SE | |
| 5,660 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 4,480 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,290 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 3,430 % | BASF SE NA O.N. | |
| 2,990 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 2,790 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 38,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,970 % | Deutschland | |
| 7,290 % | Frankreich | |
| 0,640 % | Niederlande | |
| 0,140 % | Kasse |
Währungen
| 99,860 % | Euro | |
| 0,140 % | übrige Währungen |
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