DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
L&S BREN..
74,81
+2,585
Gold
2.593
+0,221
EUR/USD
1,1166
+0,058
Bitcoin ..
63.370
+0,651

Fondak - A EUR DIS Fonds

WKN: 847101 ISIN: DE0008471012


204.99  EUR
1,345 +2,72
Börse
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,20 EUR)
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR
Symbol HJVD
ISIN DE0008471012
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Orthen
Auflagedatum 30.10.50
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,66 +8,0 % +20,9 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
201,304
206,041
19.09.24 22:57 9.273
LT Baader Bank
204,34
205,932
19.09.24 21:59 416
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
204,99
19.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
201,304
19.09.24 22:00 -- 9.272
Stuttgart
204,36
19.09.24 21:56 0 54
gettex
205,556
19.09.24 21:47 473 43
Düsseldorf
204,322
19.09.24 21:45 26 17
Frankfurt
204,974
19.09.24 19:32 0 15
Tradegate
204,846
19.09.24 22:25 125 5
Hamburg
202,55
19.09.24 08:07 0 3
Hannover
203,00
19.09.24 09:17 0 3
München
202,65
19.09.24 08:11 0 2
Berlin
201,91
19.09.24 08:17 0 1
Quotrix
202,675
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
204,10
19.09.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
205,20
19.09.24 17:41 -- 1

Strategie

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  9,930 % ALLIANZ SE NA O.N.
  9,690 % SAP SE O.N.
  7,200 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  5,260 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  5,000 % SIEMENS AG NA O.N.
  4,930 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  4,560 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  3,500 % CTS EVENTIM KGAA
  3,380 % SYMRISE AG INH. O.N.
  3,040 % MERCK KGAA O.N.
  43,510 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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