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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | HJVD | ||
ISIN | DE0008471012 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,66 | +8,0 % | +20,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:57 | 9.273 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 416 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
204,99
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:00 | -- | 9.272 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 473 | 43 |
Düsseldorf |
204,322
|
19.09.24 | 21:45 | 26 | 17 |
Frankfurt |
204,974
|
19.09.24 | 19:32 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:25 | 125 | 5 |
Hamburg |
202,55
|
19.09.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
203,00
|
19.09.24 | 09:17 | 0 | 3 |
München |
202,65
|
19.09.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Berlin |
201,91
|
19.09.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
205,20
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,930 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
9,690 % | SAP SE O.N. | |
7,200 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
5,260 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
5,000 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,930 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,560 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
3,500 % | CTS EVENTIM KGAA | |
3,380 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
3,040 % | MERCK KGAA O.N. | |
43,510 % | übrige Positionen |