DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.556
-0,134
EUR/USD
1,1077
-0,331
Bitcoin ..
61.936
+1,128

Fondak - A EUR DIS Fonds

WKN: 847101 ISIN: DE0008471012


202.27  EUR
-0,173 -0,35
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,20 EUR)
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR
Symbol HJVD
ISIN DE0008471012
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Orthen
Auflagedatum 30.10.50
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,72 +6,9 % +21,2 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
199,586
204,612
18.09.24 22:57 7.707
LT Baader Bank
201,814
203,388
18.09.24 21:58 635
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
202,27
18.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
199,586
18.09.24 22:00 1 7.709
Stuttgart
201,96
18.09.24 21:55 92 55
gettex
202,916
18.09.24 21:47 196 31
Düsseldorf
201,784
18.09.24 21:46 0 17
Frankfurt
201,857
18.09.24 19:39 0 17
Berlin
202,11
18.09.24 14:10 0 4
Hamburg
201,22
18.09.24 08:06 0 3
Hannover
201,18
18.09.24 08:21 0 3
Tradegate
202,509
18.09.24 22:25 70 2
München
201,47
18.09.24 08:03 0 1
Quotrix
202,675
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
202,10
18.09.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
202,30
17.09.24 17:40 -- 1

Strategie

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  9,930 % ALLIANZ SE-REG
  9,690 % SAP SE
  7,200 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  5,260 % MUENCHENER RUECKVER AG-REG
  5,000 % SIEMENS AG-REG
  4,930 % DHL GROUP
  4,560 % HANNOVER RUECK SE
  53,430 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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