DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.130
+0,595
DOW JONE..
45.931
-0,372
S&P500 I..
6.598
+0,183
L&S BREN..
66,82
+0,830
Gold
3.648
+0,454
EUR/USD
1,1740
+0,055
Bitcoin ..
116.513
+0,890

Fondak - A EUR DIS Fonds

WKN: 847101 ISIN: DE0008471012


210.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.09.25 - 20:47:23 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 3,59 EUR)
Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR
Symbol HJVD
ISIN DE0008471012
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Grille..
Auflagedatum 30.10.50
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,42 +5,0 % +9,7 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDAK - A EUR DIS, WKN: 847101 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
209,183
211,567
12.09.25 21:08 3.844
LT Baader Trading
209,316
211,906
12.09.25 20:58 251
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,55
12.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
209,183
12.09.25 21:08 -- 3.844
Stuttgart
209,34
12.09.25 20:45 0 50
gettex
210,00
12.09.25 20:47 0 26
Frankfurt
209,336
12.09.25 19:41 38 16
Düsseldorf
209,434
12.09.25 20:45 0 14
Hamburg
209,67
12.09.25 12:34 11 2
Berlin
209,61
12.09.25 08:29 0 1
München
210,31
12.09.25 08:03 0 1
Hannover
210,49
12.09.25 09:13 0 1
Tradegate
210,177
12.09.25 07:30 11 1
Quotrix
210,725
12.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
211,20
10.09.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
209,12
12.09.25 11:58 0 1

Strategie

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,280 % SAP SE
7,980 % ALLIANZ SE-REG
7,540 % SIEMENS AG-REG
4,120 % MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,710 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,550 % COMMERZBANK AG
3,330 % HANNOVER RUECK SE
2,940 % AIRBUS SE
2,930 % DEUTSCHE BOERSE AG
2,890 % DHL GROUP
52,730 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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