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Fondak - A EUR DIS Fonds
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 3,59 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,78 Mrd. EUR |
| Symbol | HJVD |
| ISIN | DE0008471012 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,49 | -5,1 % | -4,1 % | ||||
| 10,72 | +20,2 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 37,5 % |
| Finanzen | 19,1 % |
| Informationstechnologie | 16,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,5 % |
| Rohstoffe | 6,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 94,5 % |
| Frankreich | 4,1 % |
| Südkorea | 0,8 % |
| Spanien | 0,3 % |
| übrige Länder | 0,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.26 | 12:58 | 16.305 | ||||
| 01.08.26 | 17:30 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
210,48
|
31.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 31.07.26 | 22:57 | -- | 16.306 | |
| Stuttgart | 31.07.26 | 21:55 | 28 | 46 | |
| gettex | 31.07.26 | 22:48 | 366 | 40 | |
| Frankfurt |
207,585
|
31.07.26 | 19:25 | 0 | 17 |
| München |
209,075
|
31.07.26 | 21:51 | 39 | 4 |
| Hannover |
207,165
|
31.07.26 | 08:24 | 0 | 4 |
| Tradegate | 31.07.26 | 22:05 | 141 | 4 | |
| Hamburg |
208,66
|
31.07.26 | 15:24 | 27 | 1 |
| Düsseldorf |
208,201
|
31.07.26 | 21:45 | 100 | 1 |
| Quotrix | 31.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 31.07.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
208,10
|
30.07.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,50 % | Industrie | |
| 19,11 % | Finanzen | |
| 16,00 % | Informationstechnologie | |
| 7,55 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 6,59 % | Rohstoffe | |
| 4,63 % | Gesundheitswesen | |
| 3,37 % | Telekomdienste | |
| 2,79 % | Immobilien | |
| 1,53 % | Versorger | |
| 0,43 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,23 % | Energie | |
| 0,27 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,08 % | Siemens AG | |
| 7,15 % | Allianz SE | |
| 5,92 % | Siemens Energy AG | |
| 4,95 % | SAP SE | |
| 4,16 % | Infineon Technologies AG | |
| 4,07 % | Airbus SE | |
| 3,19 % | Deutsche Post AG | |
| 2,63 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG | |
| 2,47 % | Deutsche Lufthansa AG | |
| 2,37 % | Deutsche Börse AG | |
| 55,01 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,53 % | Deutschland | |
| 4,08 % | Frankreich | |
| 0,84 % | Südkorea | |
| 0,27 % | Spanien | |
| 0,28 % | übrige Länder |
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