DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.543
+0,001
DOW JONE..
40.611
+0,233
S&P500 I..
5.562
+0,042
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.233
-1,201
EUR/USD
1,1301
-0,188
Bitcoin ..
94.756
+0,553

Fondak - A EUR DIS Fonds

WKN: 847101 ISIN: DE0008471012


220.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:16 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,20 EUR)
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR
Symbol HJVD
ISIN DE0008471012
Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Grille..
Auflagedatum 30.10.50
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,86 +8,8 % +39,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
218,11
220,29
30.04.25 21:59 8.293
LT Baader Trading
215,222
224,17
30.04.25 22:00 764
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
218,92
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
218,11
30.04.25 21:59 1 8.293
Stuttgart
218,48
30.04.25 21:56 0 54
gettex
220,00
30.04.25 22:47 252 35
Düsseldorf
218,154
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
217,801
30.04.25 19:33 0 14
Hamburg
217,40
30.04.25 08:04 0 3
Berlin
218,20
30.04.25 09:15 0 3
Hannover
217,55
30.04.25 08:40 0 3
München
217,44
30.04.25 08:04 0 2
Tradegate
219,173
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
218,318
28.04.25 21:05 15 1
Anleihen FX
217,86
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
217,70
30.04.25 17:41 -- 1

Strategie

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,740 % SAP SE O.N.
8,110 % ALLIANZ SE NA O.N.
6,310 % SIEMENS AG NA O.N.
5,140 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,180 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
3,960 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
3,630 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
3,350 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,170 % COMMERZBANK AG
3,170 % CTS EVENTIM KGAA
50,240 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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