DAX
24.102
+0,119
MDAX
30.710
-0,119
TecDAX
3.900
+0,080
NASDAQ 1..
22.755
+0,315
DOW JONE..
44.408
+0,032
S&P500 I..
6.239
+0,126
L&S BREN..
69,555
+0,000
Gold
3.335
+0,019
EUR/USD
1,1756
+0,161
Bitcoin ..
108.391
+0,112

Fondak - A EUR DIS Fonds

WKN: 847101 ISIN: DE0008471012


226.397  EUR
0,410 +0,925
Börse
Stand 08.07.25 - 09:17:28 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,20 EUR)
Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR
Symbol HJVD
ISIN DE0008471012
Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Grille..
Auflagedatum 30.10.50
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,29 +8,4 % +21,5 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDAK - A EUR DIS, WKN: 847101 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
225,512
227,963
07.07.25 22:57 8.022
LT Baader Trading
226,334
229,058
08.07.25 09:40 62
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,69
07.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
225,512
07.07.25 22:00 23 8.025
Stuttgart
226,24
08.07.25 09:15 0 5
gettex
226,397
08.07.25 09:17 0 3
Düsseldorf
226,141
08.07.25 09:15 0 2
Frankfurt
226,404
08.07.25 09:23 0 2
Tradegate
226,159
08.07.25 09:24 68 2
Hamburg
226,43
08.07.25 08:05 0 1
Berlin
225,51
08.07.25 08:12 0 1
München
226,50
08.07.25 08:02 0 1
Hannover
226,76
08.07.25 08:31 0 1
Quotrix
225,805
08.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
225,28
07.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
227,00
07.07.25 17:40 -- 1

Strategie

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,840 % SAP SE O.N.
7,560 % ALLIANZ SE NA O.N.
6,390 % SIEMENS AG NA O.N.
4,520 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
4,000 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,740 % COMMERZBANK AG
3,450 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
3,100 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,840 % SYMRISE AG INH. O.N.
2,730 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
52,830 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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