Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Event Driven | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 92,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1287772450 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,83 | -1,3 % | -0,8 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Industrie |
22,7 % | Informationstechnologie.. |
12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
91,6 % | Deutschland |
5,2 % | Kasse |
2,0 % | Italien |
1,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58,51
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31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
Anschrift |
Rue de Flaxweiler
17 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
35,030 % | Industrie | |
22,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,180 % | Finanzdienstleistungen | |
5,470 % | Immobilien | |
5,150 % | Barmittel | |
1,470 % | Versorger | |
1,710 % | übrige Bestandteile |
8,180 % | KABEL DT. HOLDING AG O.N. | |
8,150 % | HOMAG GROUP AG | |
5,520 % | MCKESSON EUROPE NA O.N. | |
5,210 % | DMG MORI AG O.N. | |
4,980 % | FIRST SENSOR AG O.N. | |
4,980 % | SCHALTBAU HOLDING NA O.N | |
4,760 % | MEDION AG O.N. | |
4,560 % | OSRAM LICHT AG NA O.N. | |
4,410 % | ADVA OPT.NETW.SE O.N. | |
3,380 % | CENTROTEC SE INH O.N. | |
45,870 % | übrige Positionen |
91,630 % | Deutschland | |
5,150 % | Kasse | |
2,040 % | Italien | |
1,180 % | übrige Länder |
93,680 % | Euro | |
6,320 % | übrige Währungen |