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MB Fund - Max Value - B EUR DIS Fonds
WKN: 592347 ISIN: LU0121803570
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,95 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.12.25 2,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 96,61 Mio. EUR |
| Symbol | RIXD |
| ISIN | LU0121803570 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,94 | +8,4 % | -- | ||||
| 10,87 | +25,8 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 20,7 % |
| Konsumgüter | 15,4 % |
| Gesundheitswesen | 15,2 % |
| Rohstoffe | 13,8 % |
| Industrie | 11,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 95,1 % |
| Barmittel | 4,2 % |
| Luxemburg | 0,8 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | 22:57 | 7.756 | ||||
| 02.07.26 | 22:41 | 1.080 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,75
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.07.26 | 22:57 | -- | 7.756 | |
| Stuttgart | 02.07.26 | 21:56 | 0 | 47 | |
| gettex | 02.07.26 | 22:48 | 0 | 29 | |
| Düsseldorf |
202,165
|
02.07.26 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
202,345
|
02.07.26 | 19:32 | 0 | 14 |
| Hamburg |
198,30
|
02.07.26 | 08:09 | 0 | 3 |
| München |
203,215
|
02.07.26 | 16:57 | 0 | 2 |
| Quotrix | 02.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 02.07.26 | 22:06 | -- | 1 | |
| Anleihen FX | 02.07.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,73 % | Finanzen | |
| 15,42 % | Konsumgüter | |
| 15,23 % | Gesundheitswesen | |
| 13,78 % | Rohstoffe | |
| 10,96 % | Industrie | |
| 10,05 % | IT/Telekommunikation | |
| 7,03 % | Versorger | |
| 4,15 % | Barmittel | |
| 2,22 % | Energie | |
| 0,43 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,14 % | Bayer AG | |
| 8,29 % | Deutsche Bank AG | |
| 6,52 % | Allianz SE | |
| 6,13 % | BASF SE | |
| 5,47 % | Siemens AG | |
| 5,26 % | Porsche Automobil Holding SE | |
| 4,10 % | LANXESS AG | |
| 3,75 % | Fresenius Medical Care AG | |
| 3,73 % | Volkswagen AG | |
| 3,71 % | Mercedes-Benz Group AG | |
| 43,90 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,08 % | Deutschland | |
| 4,15 % | Barmittel | |
| 0,77 % | Luxemburg | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,31 % | Euro | |
| 6,69 % | übrige Währungen |
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