DAX
23.862
+0,302
MDAX
30.281
-0,047
TecDAX
3.870
+0,223
NASDAQ 1..
22.712
+0,331
DOW JONE..
44.539
+0,124
S&P500 I..
6.242
+0,229
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.317
-0,980
EUR/USD
1,1730
-0,581
Bitcoin ..
109.283
+0,377

MB Fund - Max Value - B EUR DIS Fonds

WKN: 592347 ISIN: LU0121803570


162.21  EUR
-1,976 -3,27
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.24   2,70 EUR)
Fondsvolumen 97,20 Mio. EUR
Symbol RIXD
ISIN LU0121803570
Portrait

(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hauck & Aufhä..
Auflagedatum 29.12.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,99 -1,0 % +9,7 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MB FUND - MAX VALUE - B EUR DIS, WKN: 592347 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,5 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,9 % Industrie
14,4 % Rohstoffe
13,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
99,5 % Deutschland
5,6 % Kasse
0,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
188,863
190,827
03.07.25 15:01 363
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
187,92
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
188,37
03.07.25 14:45 0 23
gettex
188,52
03.07.25 14:47 0 14
Frankfurt
188,385
03.07.25 14:30 0 10
Düsseldorf
187,669
03.07.25 14:15 0 7
Berlin
162,21
25.07.24 08:22 0 3
München
188,428
03.07.25 08:27 0 1
Hamburg
187,40
03.07.25 08:08 0 1
Quotrix
187,019
03.07.25 07:27 0 1
Tradegate
187,237
02.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
187,79
03.07.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,470 % Finanzdienstleistungen
  16,380 % Sonstige Konsumgüter
  15,910 % Industrie
  14,390 % Rohstoffe
  13,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,870 % Versorger
  5,620 % Barmittel
  1,320 % Energie
  0,660 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
9,230 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
6,310 % BAYER AG NA O.N.
6,040 % ALLIANZ SE NA O.N.
5,620 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
5,570 % RENK GROUP AG INH O.N.
5,220 % BASF SE NA O.N.
5,010 % LANXESS AG
4,340 % SIEMENS AG NA O.N.
4,330 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
4,150 % UTD.INTERNET AG NA
44,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,470 % Deutschland
  5,620 % Kasse
  0,860 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  95,450 % Euro
  4,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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