DAX
24.046
+0,074
MDAX
29.665
-0,106
TecDAX
3.582
-0,718
NASDAQ 1..
25.633
-0,224
DOW JONE..
47.750
-0,398
S&P500 I..
6.849
-0,286
L&S BREN..
62,48
-2,023
Gold
4.187
-0,178
EUR/USD
1,1645
+0,038
Bitcoin ..
90.225
-0,418

Berenberg Aktien Mittelstand - R A EUR ACC Fonds

WKN: A14XN5 ISIN: DE000A14XN59


122.229  EUR
-0,713 -0,878
Börse
Stand 08.12.25 - 22:02:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,06 Mio. EUR
Symbol OD58
ISIN DE000A14XN59
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas Strob..
Auflagedatum 04.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7884 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 -3,6 % --
16,22 +6,1 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - R A EUR ACC, WKN: A14XN5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 34,4 %
Industrie 26,3 %
Sonstige Konsumgüter 10,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,7 %
Rohstoffe 8,4 %
Land Anteil
Deutschland 95,2 %
Luxemburg 2,7 %
Niederlande 1,5 %
Kasse 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
120,046
122,26
08.12.25 22:00 3.399
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,39
05.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
120,37
08.12.25 21:55 0 56
gettex
121,785
08.12.25 22:47 0 30
Frankfurt
120,415
08.12.25 19:25 0 17
Düsseldorf
120,667
08.12.25 21:45 0 15
Hamburg
122,13
08.12.25 08:16 0 3
München
122,20
08.12.25 08:09 0 1
Tradegate
122,229
08.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
121,595
05.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
121,36
08.12.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,340 % Industrie
  10,030 % Sonstige Konsumgüter
  8,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,400 % Rohstoffe
  5,920 % Immobilien
  4,730 % Finanzdienstleistungen
  0,890 % Energie
  0,640 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,390 % Nemetschek SE
3,260 % LEG Immobilien SE
3,090 % United Internet AG
2,690 % Bechtle AG
2,690 % ATOSS Software AG
2,670 % BEFESA S.A.
2,660 % PATRIZIA AG
2,660 % Knorr-Bremse AG
2,570 % Fielmann AG
2,540 % FUCHS SE
71,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,220 % Deutschland
  2,670 % Luxemburg
  1,500 % Niederlande
  0,640 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,360 % Euro
  0,640 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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