Berenberg Aktien Mittelstand - R A EUR ACC Fonds

WKN: A14XN5 ISIN: DE000A14XN59


137,395 EUR
-0,41 % -0,565
Börse
Stand 12.02.24 - 07:57:07 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,45 Mio. EUR
Symbol OD58
ISIN DE000A14XN59
Portrait

C

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas Strob..
Auflagedatum 04.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % Informationstechnologie..
22,4 % Industrie
19,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
94,5 % Deutschland
2,0 % Luxemburg
2,0 % Niederlande
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
139,965
141,056
26.04.24 13:05 73
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,28
24.04.24 08:00 -- 4
Frankfurt
138,319
25.04.24 19:29 0 22
gettex
140,059
26.04.24 13:02 0 17
Stuttgart
140,03
26.04.24 12:45 0 13
Düsseldorf
139,922
26.04.24 12:15 0 5
München
138,65
26.04.24 08:05 0 1
Hamburg
138,65
26.04.24 08:04 0 1
Tradegate
138,892
25.04.24 22:26 8 1
Quotrix
137,395
12.02.24 07:57 0 1
Anleihen FX
139,97
26.04.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

  31,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,390 % Industrie
  19,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,830 % Sonstige Konsumgüter
  8,440 % Rohstoffe
  2,190 % Immobilien
  2,110 % Versorger
  1,760 % Finanzdienstleistungen
  1,630 % Barmittel
  1,560 % Energie

Größte Positionen

  3,210 % NEMETSCHEK SE O.N.
  3,180 % COMPUGROUP MED. NA O.N.
  3,150 % BECHTLE AG O.N.
  3,020 % CARL ZEISS MEDITEC AG
  2,860 % GERRESHEIMER AG
  2,780 % AIXTRON SE NA O.N.
  2,780 % FUCHS PETROLUB VZO NA ON
  2,660 % RATIONAL AG
  2,630 % FIELMANN AG O.N.
  2,590 % UTD.INTERNET AG NA
  71,140 % übrige Positionen

Länder

  94,450 % Deutschland
  2,020 % Luxemburg
  2,000 % Niederlande
  1,630 % Kasse

Währungen

  98,370 % Euro
  1,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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