Berenberg Aktien Mittelstand - R A EUR ACC Fonds
WKN: A14XN5 ISIN: DE000A14XN59
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 211,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD58 | ||
| ISIN | DE000A14XN59 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,89 | -16,8 % | -- | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,3 % | Branchenmix |
| 0,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 95,6 % | Bundesrep. Deutschland |
| 2,6 % | Luxemburg |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 150,609 |
151,783 |
31.03.23 | 21:58 | 297 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,65
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
151,296
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 51 |
| Frankfurt |
151,408
|
31.03.23 | 13:45 | 0 | 5 |
| München |
150,93
|
31.03.23 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hamburg |
150,92
|
31.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
152,207
|
31.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 99,310 % | Branchenmix | |
| 0,930 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,550 % | GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 3,320 % | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.. | |
| 3,210 % | LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 3,160 % | Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,970 % | CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-.. | |
| 2,850 % | Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,800 % | RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,770 % | New Work SE Namens-Aktien o.N. | |
| 2,770 % | Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | |
| 2,670 % | FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.. | |
| 69,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,560 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 2,640 % | Luxemburg | |
| 1,060 % | Niederlande | |
| 0,740 % | übrige Länder |
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