Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 49,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A12BKF6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,33 | -3,2 % | +33,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,8 % | Industrie |
18,3 % | Informationstechnologie.. |
18,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,0 % | Rohstoffe |
6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
58,1 % | Deutschland |
13,5 % | Schweiz |
7,4 % | Österreich |
4,7 % | Niederlande |
3,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,67
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26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als Anlageziel strebt der Fonds über die Investition in Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Bei den Unternehmen handelt es sich um europäische, versteckte Kontinental- und Weltmarktführer (Hidden Champions). Durch seinen holistischen Ansatz betrachtet der Fonds in der Unternehmensauswahl die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichberechtigt. Er fördert somit Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erwirbt der Fonds nur Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen, bei denen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sichergestellt ist, d.h. Unternehmen dürfen nicht in Kontroversen im Zusammenhang mit dem UN Global Compact, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) stehen. Auch ökologische Kontroversen werden dabei berücksichtigt. Insgesamt wertet das Portfoliomanagement die Unternehmen methodisch aus und überprüft, wie deren Geschäftsmodelle Potenziale schaffen, erhalten oder aber vernichten. Im Rahmen der Analyse werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (die sogenannte Triple Bottom Line, bestehend aus Ökonomie, Ökologie und Soziales) gleichberechtigt betrachtet. Ergänzt wird die Analyse durch eine Betrachtung der Risiken im Sinne der doppelten Materialität sowie eine Bewertung der Governance-Leistungen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
36,800 % | Industrie | |
18,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,970 % | Rohstoffe | |
6,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,360 % | Barmittel | |
1,850 % | Finanzdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,410 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
2,220 % | STRATEC SE NA O.N. | |
2,040 % | NEXUS AG O.N. | |
2,030 % | VALMET OYJ | |
2,030 % | EMMI AG SF 10 | |
2,020 % | RATIONAL AG | |
1,980 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
1,970 % | AMPLIFON S.P.A. EO-,02 | |
1,950 % | BEFESA S.A. ORD. O.N. | |
1,890 % | MAYR-MELNHOF KARTON | |
79,460 % | übrige Positionen |
58,150 % | Deutschland | |
13,470 % | Schweiz | |
7,370 % | Österreich | |
4,730 % | Niederlande | |
3,310 % | Großbritannien | |
2,940 % | Schweden | |
2,360 % | Kasse | |
2,030 % | Finnland | |
1,970 % | Italien | |
1,950 % | Luxemburg | |
1,720 % | Belgien | |
0,000 % | übrige Länder |
77,920 % | Euro | |
13,470 % | Schweizer Franken | |
3,310 % | Pfund Sterling | |
2,940 % | Schwedische Krone | |
2,360 % | übrige Währungen |