Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS Fonds
WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6C | ||
| ISIN | DE000A0RHE28 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,60 | +40,4 % | +79,2 % | |||
| 12,91 | +28,1 % | +63,2 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 18,3 % | Industrie |
| 6,5 % | Immobilien |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 90,9 % | Deutschland |
| 5,2 % | Österreich |
| 2,2 % | Kasse |
| 1,0 % | Luxemburg |
| 0,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 335,572 |
344,128 |
22.10.21 | 21:58 | 281 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
338,80
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
342,00
|
22.10.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
334,709
|
22.10.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
335,38
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Berlin |
335,30
|
22.10.21 | 19:30 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
333,228
|
22.10.21 | 09:29 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 50,950 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 18,310 % | Industrie | |
| 6,480 % | Immobilien | |
| 6,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,760 % | Energie | |
| 4,390 % | Rohstoffe | |
| 3,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,200 % | Barmittel | |
| 0,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,730 % | Secunet Security Networks AG | |
| 3,900 % | AIXTRON SE | |
| 3,890 % | Evotec AG | |
| 3,800 % | Sartorius AG | |
| 3,420 % | Nemetschek SE | |
| 3,270 % | Bechtle AG | |
| 3,230 % | Cewe Stiftung & Co KGAA | |
| 3,180 % | Atoss Software AG | |
| 3,130 % | Ibu-Tec Advanced Materials AG | |
| 2,960 % | Suess MicroTec AG | |
| 64,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,930 % | Deutschland | |
| 5,150 % | Österreich | |
| 2,200 % | Kasse | |
| 0,970 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,800 % | Euro | |
| 2,200 % | übrige Währungen |
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