Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28


236,50EUR
-1,32 % -3,153
Börse
Stand 23.10.20 - 19:58:42 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   0,21 EUR)
Fondsvolumen 54,62 Mio. EUR
Symbol OD6C
ISIN DE000A0RHE28
WKN A0RHE2
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MDAX PER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nils-Peter Ge..
Auflagedatum 01.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
36,46 +15,7 % +28,7 %
21,79 +3,2 % -2,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,8 % IT-Software (Telekommun..
11,0 % Immobilien
8,3 % Industrie
7,0 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
84,9 % Deutschland
9,3 % Österreich
2,9 % Luxemburg
2,6 % Großbritannien
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
236,50
242,64
23.10.20 19:58 37
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
240,10
23.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
236,62
23.10.20 19:40 0 24
gettex
242,22
23.10.20 21:17 0 19
München
242,47
23.10.20 19:01 0 14
Berlin
236,33
23.10.20 19:04 0 14
Frankfurt
236,50
23.10.20 19:58 0 12

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.

Portrait


Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  55,770 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,040 % Immobilien
  8,290 % Industrie
  6,990 % Sonstige Konsumgüter
  6,880 % Rohstoffe
  5,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,200 % Finanzdienstleistungen
  0,360 % Barmittel

Größte Positionen

  5,230 % Secunet Security Networks AG
  5,210 % FABASOFT AG
  4,830 % Suess MicroTec AG
  4,590 % Bechtle AG
  4,460 % Sartorius AG
  4,150 % Atoss Software AG
  4,050 % S&T AG
  3,810 % TEAMVIEWER
  3,520 % Cewe Stiftung & Co KGAA
  3,470 % KWS Saat SE
  56,680 % übrige Positionen

Länder

  84,890 % Deutschland
  9,260 % Österreich
  2,860 % Luxemburg
  2,630 % Großbritannien
  0,360 % Kasse

Währungen

  99,640 % Euro
  0,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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