Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS Fonds
WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6C | ||
| ISIN | DE000A0RHE28 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,51 | -10,2 % | -12,1 % | |||
| 23,39 | -10,3 % | +1,6 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,4 % | Industrie |
| 10,0 % | Rohstoffe |
| 7,9 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 93,3 % | Deutschland |
| 3,9 % | Kasse |
| 1,8 % | Österreich |
| 1,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 229,592 |
237,282 |
06.06.23 | 20:36 | 209 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
233,48
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
232,024
|
06.06.23 | 20:32 | 0 | 47 |
| Düsseldorf |
229,37
|
06.06.23 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
229,44
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| München |
233,22
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
229,119
|
06.06.23 | 17:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
233,995
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 42,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,400 % | Industrie | |
| 10,010 % | Rohstoffe | |
| 7,930 % | Versorger | |
| 6,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,850 % | Barmittel | |
| 2,010 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 4,000 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
| 3,800 % | AIXTRON SE NA O.N. | |
| 3,780 % | BECHTLE AG O.N. | |
| 3,610 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
| 3,610 % | PVA TEPLA AG O.N. | |
| 3,410 % | NYNOMIC AG INH O.N. | |
| 3,220 % | FIELMANN AG O.N. | |
| 3,160 % | CLEARVISE AG INH O.N. | |
| 3,070 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
| 3,070 % | NEXUS AG O.N. | |
| 65,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,350 % | Deutschland | |
| 3,850 % | Kasse | |
| 1,820 % | Österreich | |
| 1,110 % | Luxemburg |
Währungen
| 96,150 % | Euro | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
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