Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28


232,024 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 06.06.23 - 20:32:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 40,23 Mio. EUR
Symbol OD6C
ISIN DE000A0RHE28
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MDAX PER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nils-Peter Ge..
Auflagedatum 01.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,51 -10,2 % -12,1 %
23,39 -10,3 % +1,6 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,1 % Informationstechnologie..
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
13,4 % Industrie
10,0 % Rohstoffe
7,9 % Versorger
Nach Ländern
93,3 % Deutschland
3,9 % Kasse
1,8 % Österreich
1,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
229,592
237,282
06.06.23 20:36 209
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,48
06.06.23 08:00 -- 4
gettex
232,024
06.06.23 20:32 0 47
Düsseldorf
229,37
06.06.23 19:45 0 13
Berlin
229,44
06.06.23 11:49 0 5
München
233,22
06.06.23 11:49 0 5
Frankfurt
229,119
06.06.23 17:00 0 2
Quotrix
233,995
06.06.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  42,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,400 % Industrie
  10,010 % Rohstoffe
  7,930 % Versorger
  6,190 % Sonstige Konsumgüter
  3,850 % Barmittel
  2,010 % Immobilien

Größte Positionen

  4,000 % SUESS MICROTEC SE NA O.N.
  3,800 % AIXTRON SE NA O.N.
  3,780 % BECHTLE AG O.N.
  3,610 % CEWE STIFT.KGAA O.N.
  3,610 % PVA TEPLA AG O.N.
  3,410 % NYNOMIC AG INH O.N.
  3,220 % FIELMANN AG O.N.
  3,160 % CLEARVISE AG INH O.N.
  3,070 % SARTORIUS AG VZO O.N.
  3,070 % NEXUS AG O.N.
  65,270 % übrige Positionen

Länder

  93,350 % Deutschland
  3,850 % Kasse
  1,820 % Österreich
  1,110 % Luxemburg

Währungen

  96,150 % Euro
  3,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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