DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.877
-0,991
DOW JONE..
46.601
-0,695
S&P500 I..
6.701
-0,504
L&S BREN..
63,57
+3,198
Gold
4.106
+0,320
EUR/USD
1,1607
+0,064
Bitcoin ..
107.983
-0,551

WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS Fonds

WKN: A0RHE2 ISIN: DE000A0RHE28


206.643  EUR
-0,941 -1,963
Börse
Stand 22.10.25 - 19:25:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,09 EUR)
Fondsvolumen 39,54 Mio. EUR
Symbol OD6C
ISIN DE000A0RHE28
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MDAX PER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,21 +0,3 % -14,6 %
19,77 +11,1 % +11,1 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS, WKN: A0RHE2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 41,2 %
Industrie 23,1 %
Sonstige Konsumgüter 15,1 %
Rohstoffe 5,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,3 %
Land Anteil
Deutschland 94,2 %
Kasse 4,1 %
Österreich 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
207,48
210,644
22.10.25 21:54 1.935
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,52
22.10.25 08:00 -- 4
gettex
208,576
22.10.25 21:47 0 28
Frankfurt
206,643
22.10.25 19:25 0 18
Düsseldorf
206,853
22.10.25 20:45 0 15
Berlin
208,48
22.10.25 08:31 0 1
München
208,392
22.10.25 08:25 0 1
Quotrix
201,578
13.12.24 11:29 8 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,150 % Industrie
  15,070 % Sonstige Konsumgüter
  5,130 % Rohstoffe
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,080 % Barmittel
  3,490 % Finanzdienstleistungen
  2,040 % Energie
  1,830 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
4,580 % PVA TEPLA AG O.N.
4,500 % BECHTLE AG O.N.
4,170 % SECUNET SECURITY AG O.N.
4,080 % Q.BEYOND AG NA O.N.
3,930 % KWS SAAT KGAA INH O.N.
3,750 % IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
3,370 % AIXTRON SE NA O.N.
3,230 % LANXESS AG
3,150 % SAF-HOLLAND SE INH EO 1
2,980 % CEWE STIFT.KGAA O.N.
62,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,160 % Deutschland
  4,080 % Kasse
  1,970 % Österreich

Währungen

Anteil Währung
  96,140 % Euro
  3,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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