Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 40,23 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6C | ||
ISIN | DE000A0RHE28 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,51 | -10,2 % | -12,1 % | |||
23,39 | -10,3 % | +1,6 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
42,1 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,4 % | Industrie |
10,0 % | Rohstoffe |
7,9 % | Versorger |
Nach Ländern | |
93,3 % | Deutschland |
3,9 % | Kasse |
1,8 % | Österreich |
1,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 229,592 |
237,282 |
06.06.23 | 20:36 | 209 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
233,48
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
232,024
|
06.06.23 | 20:32 | 0 | 47 |
Düsseldorf |
229,37
|
06.06.23 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
229,44
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
München |
233,22
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
Frankfurt |
229,119
|
06.06.23 | 17:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
233,995
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
42,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,400 % | Industrie | |
10,010 % | Rohstoffe | |
7,930 % | Versorger | |
6,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,850 % | Barmittel | |
2,010 % | Immobilien |
4,000 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
3,800 % | AIXTRON SE NA O.N. | |
3,780 % | BECHTLE AG O.N. | |
3,610 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
3,610 % | PVA TEPLA AG O.N. | |
3,410 % | NYNOMIC AG INH O.N. | |
3,220 % | FIELMANN AG O.N. | |
3,160 % | CLEARVISE AG INH O.N. | |
3,070 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
3,070 % | NEXUS AG O.N. | |
65,270 % | übrige Positionen |
93,350 % | Deutschland | |
3,850 % | Kasse | |
1,820 % | Österreich | |
1,110 % | Luxemburg |
96,150 % | Euro | |
3,850 % | übrige Währungen |