DAX
25.591
+0,708
MDAX
30.495
+0,686
TecDAX
4.093
+0,892
NASDAQ 1..
29.629
+1,120
DOW JONE..
52.401
+0,108
S&P500 I..
7.723
+0,600
L&S BREN..
109,625
-0,508
Gold
4.061
+1,390
EUR/USD
1,1136
-0,337
Bitcoin ..
80.634
+0,825

G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976544 ISIN: DE0009765446


54.1685  EUR
0,241 +0,1303
Börse
Stand 27.10.26 - 20:52:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,75 EUR)
Fondsvolumen 18,57 Mio. EUR
Symbol OD6A
ISIN DE0009765446
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 16.09.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,76 +8,3 % +12,3 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - AKTIEN DEUTSCHLAND - TRENDFONDS - EUR DIS, WKN: 976544 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 17,1 %
Industrie 16,2 %
Finanzen 12,9 %
Rohstoffe 11,7 %
Gesundheitswesen 7,2 %
Land Anteil
Deutschland 92,2 %
Barmittel 5,3 %
Niederlande 2,3 %
übrige Länder 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
53,842
54,495
27.10.26 20:52 1.125
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,70
27.10.26 08:00 -- 4
Stuttgart
53,85
27.10.26 20:45 0 47
gettex
53,851
27.10.26 20:47 0 25
Frankfurt
53,812
27.10.26 19:41 0 19
Düsseldorf
53,851
27.10.26 20:45 0 16
Hamburg
53,055
27.10.26 08:03 0 2
München
53,048
27.10.26 08:03 0 2
Hannover
53,054
27.10.26 08:03 0 2
Tradegate
53,364
26.10.26 22:05 -- 1
Quotrix
53,53
27.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
53,355
27.10.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,07 % IT/Telekommunikation
  16,25 % Industrie
  12,86 % Finanzen
  11,67 % Rohstoffe
  7,18 % Gesundheitswesen
  6,81 % Konsumgüter
  5,27 % Barmittel
  2,26 % Energie
  2,20 % Versorger
  18,43 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,72 % BUND SCHATZANW. 24/26
4,85 % BUND SCHATZANW. 24/26
3,62 % BUND SCHATZANW. 26/28
2,82 % DWS Group GmbH & Co. KGaA
2,72 % Allianz SE
2,55 % Siemens AG
2,55 % Deutsche Börse AG
2,53 % Commerzbank AG
2,51 % Evonik Industries AG
2,47 % thyssenkrupp AG
63,66 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,21 % Deutschland
  5,27 % Barmittel
  2,28 % Niederlande
  0,24 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,73 % Euro
  5,27 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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