G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976544 ISIN: DE0009765446
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 20,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6A | ||
| ISIN | DE0009765446 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,63 | -21,0 % | -16,8 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,6 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Rohstoffe |
| 10,4 % | Industrie |
| 8,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 88,4 % | Deutschland |
| 4,4 % | Kasse |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Frankreich |
| 1,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 38,3638 |
38,663 |
11.08.22 | 20:03 | 553 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,47
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
38,656
|
11.08.22 | 20:02 | 0 | 45 | |
| Stuttgart |
38,396
|
11.08.22 | 19:45 | 0 | 42 | |
| Düsseldorf |
38,41
|
11.08.22 | 19:46 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
38,373
|
11.08.22 | 17:34 | 0 | 3 | |
| Berlin |
38,67
|
11.08.22 | 09:19 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
38,71
|
11.08.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
| München |
38,71
|
11.08.22 | 08:06 | 0 | 1 | |
| Hannover |
38,55
|
11.08.22 | 19:07 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
38,848
|
10.08.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
38,711
|
11.08.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
38,586
|
11.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 18,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,690 % | Rohstoffe | |
| 10,450 % | Industrie | |
| 8,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,420 % | Barmittel | |
| 3,680 % | Versorger | |
| 0,300 % | Immobilien | |
| 21,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,300 % | BUND SCHATZANW. 20/22 | |
| 7,290 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 7,270 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 4,710 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 4,130 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 4,020 % | RHEINMETALL AG | |
| 3,830 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
| 3,480 % | TELEFONICA DTLD HLDG NA | |
| 3,440 % | RWE AG INH O.N. | |
| 3,240 % | FREENET AG NA O.N. | |
| 51,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,380 % | Deutschland | |
| 4,420 % | Kasse | |
| 3,830 % | Großbritannien | |
| 1,960 % | Frankreich | |
| 1,260 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Niederlande | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,570 % | Euro | |
| 4,430 % | übrige Währungen |
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