Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 19,67 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6A | ||
ISIN | DE0009765446 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,42 | -8,0 % | -21,0 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | FINANZ- UND DIENSTLEIST.. |
19,0 % | INDUSTRIEUNTERNEHMEN |
11,1 % | VERBRAUCHSGÜTER |
11,0 % | GRUNDSTOFFE |
7,1 % | ÖFFENTLICHER EMITTENT |
Nach Ländern | |
101,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 38,6206 |
38,9218 |
22.03.23 | 21:58 | 1.462 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,95
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
38,634
|
22.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
38,883
|
22.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
38,631
|
22.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
38,89
|
22.03.23 | 19:18 | 0 | 6 |
Frankfurt |
38,631
|
22.03.23 | 21:57 | 0 | 4 |
Hamburg |
38,48
|
22.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
38,32
|
22.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
38,55
|
22.03.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
38,652
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
38,536
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
38,734
|
22.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
22,490 % | FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN | |
18,970 % | INDUSTRIEUNTERNEHMEN | |
11,140 % | VERBRAUCHSGÜTER | |
10,960 % | GRUNDSTOFFE | |
7,120 % | ÖFFENTLICHER EMITTENT | |
6,400 % | TECHNOLOGIE | |
6,210 % | VERBRAUCHERSERVICE | |
4,110 % | VERSORGER | |
3,610 % | ERDÖL UND ERDGAS | |
3,500 % | GESUNDHEITSWESEN | |
3,330 % | TELEKOMMUNIKATION | |
2,160 % | Branchenmix | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,120 % | 0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 21/23 | |
4,290 % | MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG VINK.NAMEN.. | |
3,710 % | SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | |
3,610 % | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG INHABER-AKTIEN.. | |
3,520 % | DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.NAMENS-AKTI.. | |
3,380 % | TALANX AG NAMENS-AKTIEN O.N. | |
3,330 % | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | |
3,270 % | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | |
3,260 % | COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | |
3,020 % | DÜRR AG INHABER-AKTIEN O.N. | |
61,490 % | übrige Positionen |
101,070 % | Deutschland |