DAX
24.272
+0,376
MDAX
30.037
+0,839
TecDAX
3.702
+1,175
NASDAQ 1..
24.393
-1,084
DOW JONE..
45.659
-0,656
S&P500 I..
6.568
-0,916
L&S BREN..
60,595
-0,680
Gold
4.366
-0,003
EUR/USD
1,1711
+0,101
Bitcoin ..
106.759
-1,191

G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976544 ISIN: DE0009765446


49.637  EUR
-0,117 -0,058
Börse
Stand 16.10.25 - 22:02:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,75 EUR)
Fondsvolumen 18,57 Mio. EUR
Symbol OD6A
ISIN DE0009765446
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 16.09.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,35 +16,8 % +12,9 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - AKTIEN DEUTSCHLAND - TRENDFONDS - EUR DIS, WKN: 976544 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 30,4 %
Informationstechnologie.. 19,5 %
Finanzdienstleistungen 8,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,6 %
Sonstige Konsumgüter 4,8 %
Land Anteil
Deutschland 93,1 %
Luxemburg 2,3 %
Kasse 2,3 %
Österreich 2,2 %
übrige Länder 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
49,2692
49,7618
17.10.25 09:03 29
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,70
16.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
49,31
17.10.25 08:45 0 6
Hannover
49,60
16.10.25 08:31 0 3
gettex
49,305
17.10.25 08:47 0 2
Berlin
49,31
17.10.25 08:27 0 1
Hamburg
49,29
17.10.25 08:07 0 1
Düsseldorf
49,206
17.10.25 08:24 0 1
München
49,29
17.10.25 08:03 0 1
Frankfurt
49,314
17.10.25 08:44 0 1
Tradegate
49,637
16.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
49,545
17.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
49,746
16.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,360 % Industrie
  19,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,300 % Finanzdienstleistungen
  6,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,760 % Sonstige Konsumgüter
  4,720 % Rohstoffe
  4,670 % Versorger
  2,450 % Immobilien
  2,280 % Barmittel
  16,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,830 % BUND SCHATZANW. 24/26
5,380 % BUND SCHATZANW. 24/26
2,910 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
2,850 % HOCHTIEF AG
2,790 % COMMERZBANK AG
2,790 % GEA GROUP AG
2,750 % NORDEX SE O.N.
2,750 % FRAPORT AG FFM.AIRPORT
2,710 % BILFINGER SE O.N.
2,690 % IONOS GROUP SE NA O.N.
61,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,060 % Deutschland
  2,290 % Luxemburg
  2,280 % Kasse
  2,240 % Österreich
  0,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,580 % Euro
  2,420 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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