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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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Fondsvolumen | 18,57 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6A | ||
ISIN | DE0009765446 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,94 | +6,4 % | -12,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Informationstechnologie.. |
24,3 % | Industrie |
13,0 % | Rohstoffe |
7,1 % | Immobilien |
5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
100,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 463 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
41,29
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
41,472
|
19.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
41,519
|
19.09.24 | 19:35 | 0 | 16 |
Hamburg |
41,20
|
19.09.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Hannover |
41,48
|
19.09.24 | 09:17 | 0 | 3 |
München |
41,20
|
19.09.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Berlin |
41,15
|
19.09.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
24,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,260 % | Industrie | |
13,030 % | Rohstoffe | |
7,090 % | Immobilien | |
5,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,330 % | Finanzdienstleistungen | |
4,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,470 % | Versorger | |
13,070 % | übrige Bestandteile |
13,080 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,950 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
2,920 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
2,860 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
2,850 % | BILFINGER SE O.N. | |
2,850 % | CTS EVENTIM KGAA | |
2,820 % | KRONES AG O.N. | |
2,810 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
2,810 % | COMMERZBANK AG | |
2,810 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
61,240 % | übrige Positionen |
100,000 % | Deutschland |
100,000 % | Euro |