G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 976544 ISIN: DE0009765446


38,89 EUR
+0,54 % +0,21
Börse
Stand 22.03.23 - 19:18:43 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.10.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 19,67 Mio. EUR
Symbol OD6A
ISIN DE0009765446
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 16.09.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,42 -8,0 % -21,0 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % FINANZ- UND DIENSTLEIST..
19,0 % INDUSTRIEUNTERNEHMEN
11,1 % VERBRAUCHSGÜTER
11,0 % GRUNDSTOFFE
7,1 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
Nach Ländern
101,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
38,6206
38,9218
22.03.23 21:58 1.462
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,95
22.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
38,634
22.03.23 21:55 0 55
gettex
38,883
22.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
38,631
22.03.23 21:45 0 16
Berlin
38,89
22.03.23 19:18 0 6
Frankfurt
38,631
22.03.23 21:57 0 4
Hamburg
38,48
22.03.23 08:04 0 1
München
38,32
22.03.23 08:09 0 1
Hannover
38,55
22.03.23 09:07 0 1
Tradegate
38,652
22.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
38,536
21.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
38,734
22.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  22,490 % FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN
  18,970 % INDUSTRIEUNTERNEHMEN
  11,140 % VERBRAUCHSGÜTER
  10,960 % GRUNDSTOFFE
  7,120 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
  6,400 % TECHNOLOGIE
  6,210 % VERBRAUCHERSERVICE
  4,110 % VERSORGER
  3,610 % ERDÖL UND ERDGAS
  3,500 % GESUNDHEITSWESEN
  3,330 % TELEKOMMUNIKATION
  2,160 % Branchenmix
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,120 % 0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 21/23
  4,290 % MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG VINK.NAMEN..
  3,710 % SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
  3,610 % SMA SOLAR TECHNOLOGY AG INHABER-AKTIEN..
  3,520 % DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.NAMENS-AKTI..
  3,380 % TALANX AG NAMENS-AKTIEN O.N.
  3,330 % DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
  3,270 % DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.
  3,260 % COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
  3,020 % DÜRR AG INHABER-AKTIEN O.N.
  61,490 % übrige Positionen

Länder

  101,070 % Deutschland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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