Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI7U | ||
ISIN | DE0008475005 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,98 | +13,5 % | +30,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 139,384 |
140,959 |
28.03.24 | 18:13 | 4.907 |
LT Baader Bank | 139,698 |
140,748 |
28.03.24 | 18:11 | 336 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
139,56
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
139,384
|
28.03.24 | 18:13 | -- | 4.911 |
gettex |
139,85
|
28.03.24 | 18:02 | 150 | 39 |
Stuttgart |
139,79
|
28.03.24 | 17:45 | 113 | 36 |
Frankfurt |
139,768
|
28.03.24 | 17:23 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
139,756
|
28.03.24 | 17:45 | 0 | 11 |
Berlin |
139,64
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Quotrix |
138,95
|
28.03.24 | 08:00 | 2 | 2 |
Hamburg |
139,12
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
139,08
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
139,36
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
139,478
|
28.03.24 | 14:13 | 5 | 1 |
Anleihen FX |
139,51
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,100 % | SAP SE O.N. | |
9,980 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
7,990 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
6,350 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
5,920 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,700 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,620 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
3,200 % | MERCK KGAA O.N. | |
2,990 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,810 % | SCOUT24 AG NA O.N. | |
42,340 % | übrige Positionen |