ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR) Fonds
WKN: 970995 ISIN: AT0000858147
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 25.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Österr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 70,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWT4 | ||
| ISIN | AT0000858147 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,37 | +19,0 % | +29,3 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,4 % | Industrie |
| 22,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,6 % | Energie |
| 10,8 % | Immobilien |
| 10,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,4 % | Österreich |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 106,08 |
111,26 |
24.01.22 | 22:29 | 3.576 | |
| LT Baader Bank | 109,645 |
111,289 |
24.01.22 | 21:59 | 1.818 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,39
|
24.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
109,03
|
24.01.22 | 21:55 | 0 | 59 | |
| gettex |
109,395
|
24.01.22 | 21:47 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
109,21
|
24.01.22 | 19:55 | 0 | 23 | |
| Berlin |
109,21
|
24.01.22 | 21:14 | 0 | 7 | |
| München |
110,63
|
24.01.22 | 21:13 | 0 | 7 | |
| Hamburg |
110,10
|
24.01.22 | 14:58 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
113,63
|
24.01.22 | 08:24 | 0 | 1 | |
| Hannover |
113,39
|
24.01.22 | 17:06 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
109,987
|
24.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
114,371
|
24.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
109,20
|
24.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Master kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 24,370 % | Industrie | |
| 22,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,580 % | Energie | |
| 10,840 % | Immobilien | |
| 10,540 % | Rohstoffe | |
| 5,290 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,610 % | Barmittel | |
| 1,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,130 % | Erste Group Bank AG | |
| 8,510 % | Verbund AG | |
| 7,540 % | OMV AG | |
| 6,990 % | voestalpine AG | |
| 6,350 % | Wienerberger AG | |
| 4,170 % | Mayr Melnhof Karton AG | |
| 3,920 % | Raiffeisen Bank International AG | |
| 3,850 % | ANDRITZ AG | |
| 3,820 % | IMMOFINANZ AG | |
| 3,820 % | BAWAG Group AG | |
| 41,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,390 % | Österreich | |
| 1,610 % | Kasse |
Währungen
| 98,390 % | Euro | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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