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onemarkets UC Saving Fund - X EUR ACC Fonds
WKN: A414DE ISIN: LU3027069999
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,49 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 202,80 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3027069999 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 16,4 % |
| IT/Telekommunikation | 14,1 % |
| Konsumgüter | 13,7 % |
| Finanzen | 8,7 % |
| Rohstoffe | 7,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 51,4 % |
| Niederlande | 7,7 % |
| Barmittel | 3,0 % |
| Italien | 1,0 % |
| Belgien | 0,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,66
|
29.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ein bis drei Jahren. Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der Teilfonds - vorbehaltlich des Gesetzes von 2010 - folgende Strategie: - Anlage in ein vom Investmentmanager aktiv zusammengestelltes Wertpapierportfolio ('Basisportfolio'), das unter anderem Aktien, Anleihen, Zertifikate, CLOs, aktien- oder kreditbezogene Schuldverschreibungen, Carbon- Spread-Notes, Investmentfonds, ETFs usw. umfasst - teilweise oder vollständige Anlage seines Vermögens in ein Finanzierungsportfolio, dessen Einzelheiten im Abschnitt 'Anlagepolitik' des Prospekts dargelegt sind - synthetische Replikation der Zielrendite durch Abschluss diverser Swaps, bei denen die Swap-Gegenpartei dem Teilfonds einen variablen oder festen Zinssatz zahlt, sowie - Einsatz weiterer Derivate - namentlich Zinsswaps (Interest Rate Swaps, IRS), Total Return Swaps (TRS), Aktienswaps (EQS), Credit Default Swaps (CDS), börsennotierte Futures, Devisentermingeschäfte (FX Forwards), Devisenswaps (FX Swaps) und außerbörsliche Optionen (OTC-Optionen) - auf unterschiedliche Anlageklassen, einschließlich Rohstoffen, zur Generierung zusätzlicher Renditen für den Teilfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,40 % | Industrie | |
| 14,05 % | IT/Telekommunikation | |
| 13,70 % | Konsumgüter | |
| 8,71 % | Finanzen | |
| 7,04 % | Rohstoffe | |
| 2,96 % | Barmittel | |
| 37,14 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,41 % | JH EUR AAA CLO ACORE EOA | |
| 9,40 % | UNICREDIT BANK ZCP 29-09-26 CV RCB | |
| 8,66 % | Deutsche Telekom AG | |
| 8,50 % | Siemens AG | |
| 7,49 % | UNICREDIT OISEST+0.5% 29-09-28 | |
| 4,51 % | adidas AG | |
| 4,45 % | Allianz SE | |
| 4,38 % | SAP SE | |
| 4,31 % | Volkswagen AG | |
| 4,26 % | Deutsche Bank AG | |
| 34,63 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,38 % | Deutschland | |
| 7,72 % | Niederlande | |
| 2,96 % | Barmittel | |
| 1,03 % | Italien | |
| 0,80 % | Belgien | |
| 36,11 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,62 % | Euro | |
| 12,38 % | übrige Währungen |
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