Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 27,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1011670111 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,54 | -7,8 % | +24,6 % | |||
15,31 | -6,2 % | +1,5 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Sonstige Konsumgüter |
26,4 % | Industrie |
13,9 % | Rohstoffe |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
6,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
90,0 % | Deutschland |
7,4 % | Norwegen |
1,2 % | Kasse |
0,2 % | Luxemburg |
1,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.693,62
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
31,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,450 % | Industrie | |
13,900 % | Rohstoffe | |
10,310 % | Finanzdienstleistungen | |
6,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,920 % | Immobilien | |
1,640 % | Energie | |
1,160 % | Barmittel | |
1,210 % | übrige Bestandteile |
7,440 % | HYDROGEN PRO AS NK -,001 | |
6,590 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
5,330 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
5,310 % | COMMERZBANK AG | |
5,000 % | DEUTZ AG O.N. | |
4,880 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
4,420 % | CECONOMY AG ST O.N. | |
4,170 % | K+S AG NA O.N. | |
4,040 % | RHEINMETALL AG | |
3,860 % | MISTER SPEX SE INH O.N. | |
48,960 % | übrige Positionen |
89,990 % | Deutschland | |
7,440 % | Norwegen | |
1,160 % | Kasse | |
0,210 % | Luxemburg | |
1,200 % | übrige Länder |
91,490 % | Euro | |
7,440 % | Norwegische Krone | |
1,070 % | übrige Währungen |