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MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A1XAV8 ISIN: LU1004823719
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 130,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1004823719 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,13 | +9,8 % | +38,8 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Industrie |
| 22,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,0 % | Immobilien |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 87,3 % | Deutschland |
| 2,2 % | Luxemburg |
| 0,5 % | Schweiz |
| 10,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,79
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
|---|---|
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,230 % | Industrie | |
| 22,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,010 % | Immobilien | |
| 6,770 % | Rohstoffe | |
| 4,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,170 % | COMMERZBANK AG | |
| 5,450 % | TALANX AG NA O.N. | |
| 5,390 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 4,990 % | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | |
| 4,910 % | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | |
| 4,830 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 4,680 % | TRATON SE INH O.N. | |
| 4,680 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 4,520 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 4,490 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 49,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,320 % | Deutschland | |
| 2,220 % | Luxemburg | |
| 0,480 % | Schweiz | |
| 9,980 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,520 % | Euro | |
| 0,480 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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