Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 157,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1004823719 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,12 | +17,2 % | -0,1 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Industrie |
23,3 % | IT |
19,7 % | Nicht - Basiskonsumgüter |
16,6 % | Finanzwesen |
3,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,43
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Teilfonds, ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit grosser wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union halten, angelegt. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes nicht erfüllen sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Name | MainFirst Affiliated Fu.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
16 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.mainfirst.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
29,700 % | Industrie | |
23,300 % | IT | |
19,700 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
16,600 % | Finanzwesen | |
3,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
1,800 % | Basiskonsumgüter | |
2,600 % | übrige Bestandteile |
5,720 % | ALL FOR ONE STEEB AG | |
5,390 % | CENIT AG | |
4,730 % | BERTRANDT AG | |
4,650 % | USU SOFTWARE AG | |
4,630 % | SIXT SE - PRFD | |
4,510 % | PROCREDIT HOLDING AG & CO KG | |
4,090 % | HUGO BOSS AG -ORD | |
3,940 % | WUESTENROT & WUERTTEMBERG | |
3,900 % | KSB SE & CO KGAA-VORZUG | |
3,900 % | AMADEUS FIRE AG | |
54,540 % | übrige Positionen |
100,000 % | Deutschland |