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MB Fund - S Plus - EUR DIS Fonds
WKN: HAFX2B ISIN: LU0354946856
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.12.24 1,40 EUR) |
| Fondsvolumen | 8,63 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0354946856 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 26,95 | +13,3 % | -4,4 % | ||||
| 16,24 | +13,6 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 85,9 % | Bundesrep. Deutschland |
| 8,6 % | Sonstige |
| 4,1 % | Niederlande |
| 1,3 % | Luxemburg |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,9 % | Bundesrep. Deutschland |
| 8,6 % | Sonstige |
| 4,1 % | Niederlande |
| 1,3 % | Luxemburg |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,61
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 85,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 8,600 % | Sonstige | |
| 4,100 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,740 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 8,620 % | SAP SE O.N. | |
| 7,730 % | SENTIX FONDS AKTIE.DTLD | |
| 7,130 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,760 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 4,250 % | AIRBUS SE | |
| 3,930 % | RHEINMETALL AG | |
| 3,160 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 2,960 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,700 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 46,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 8,600 % | Sonstige | |
| 4,100 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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