Fidelity Funds - Germany Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LF01 ISIN: LU0261948227
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 643,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | XC4B | ||
| ISIN | LU0261948227 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,85 | +5,8 % | +20,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Industrie |
| 22,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 81,5 % | Deutschland |
| 6,8 % | Frankreich |
| 4,1 % | Niederlande |
| 3,3 % | Irland |
| 1,4 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,862 |
27,0714 |
18.04.24 | 21:59 | 666 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,07
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
27,06
|
18.04.24 | 21:47 | 250 | 53 |
| Düsseldorf |
26,919
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
26,952
|
18.04.24 | 19:37 | 0 | 12 |
| Berlin |
26,92
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
27,23
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
27,056
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
27,13
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
27,13
|
18.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von deutschen Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Deutsche Boerse HDAX Total Return Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 29,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,390 % | Industrie | |
| 22,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,670 % | Rohstoffe | |
| 0,410 % | Immobilien | |
| 0,210 % | Barmittel | |
| 1,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,720 % | SAP SE O.N. | |
| 9,320 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 6,570 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 5,160 % | AIRBUS SE | |
| 5,100 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 4,820 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,800 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 4,710 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 4,650 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,460 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 40,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 81,540 % | Deutschland | |
| 6,810 % | Frankreich | |
| 4,060 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Irland | |
| 1,440 % | Taiwan | |
| 1,010 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 1,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,260 % | Euro | |
| 3,200 % | Schweizer Franken | |
| 2,890 % | US Dollar | |
| 1,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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