DAX
24.308
+0,075
MDAX
31.340
+0,776
TecDAX
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NASDAQ 1..
23.163
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
117.681
+0,175

GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A0F699 ISIN: LU0228348941


74.279  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.07.25 - 08:47:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24 1,16 EUR)
Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR
Symbol OPJ5
ISIN LU0228348941
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dirk Sammüller
Auflagedatum 03.11.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,09 +3,3 % -1,3 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - R EUR DIS, WKN: A0F699 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
33,7 % Industrie
32,7 % Informationstechnologie..
9,5 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Immobilien
4,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
88,3 % Deutschland
3,8 % Kasse
2,4 % Niederlande
1,9 % Luxemburg
1,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
74,2785
75,021
22.07.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,65
21.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
74,285
22.07.25 08:30 0 3
gettex
74,279
22.07.25 08:47 0 2
Hamburg
74,36
22.07.25 08:04 0 1
Berlin
74,28
22.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
74,282
22.07.25 08:36 0 1
Düsseldorf
74,282
22.07.25 08:11 0 1
München
74,398
22.07.25 08:20 0 1
Quotrix
74,302
22.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
74,20
21.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST LUX S.A.
Anschrift 19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.hansainvest.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,700 % Industrie
  32,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,500 % Sonstige Konsumgüter
  7,660 % Immobilien
  4,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,750 % Barmittel
  1,960 % Rohstoffe
  1,650 % Finanzdienstleistungen
  0,960 % Versorger
  3,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,080 % PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
9,060 % DMG MORI AG O.N.
7,870 % ADVA OPT.NETW.SE O.N.
7,230 % SCHALTBAU HOLDING NA O.N
5,530 % SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
4,470 % DEUTSCHE WOHNEN SE INH
4,130 % CENTROTEC SE INH O.N.
3,840 % STEMMER IMAGING AG INH ON
3,330 % FIRST SENSOR AG O.N.
3,190 % TAG COLONIA-IMMO. O.N.
42,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,320 % Deutschland
  3,750 % Kasse
  2,420 % Niederlande
  1,930 % Luxemburg
  1,300 % Schweiz
  0,960 % Frankreich
  0,580 % Österreich
  0,350 % Italien
  0,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,560 % Euro
  1,300 % Schweizer Franken
  4,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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