GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A0F699 ISIN: LU0228348941


79,51 EUR
+0,71 % +0,56
Börse
Stand 16.11.22 - 16:13:06 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 91,26 Mio. EUR
Symbol OPJ5
ISIN LU0228348941
Portrait

★★
--
--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dirk Sammüller
Auflagedatum 03.11.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,46 -3,7 % -5,7 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Industrie
22,7 % Informationstechnologie..
12,0 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
91,6 % Deutschland
5,2 % Kasse
2,0 % Italien
1,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,6665
79,453
30.03.23 17:02 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,06
30.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
78,83
30.03.23 21:55 0 55
gettex
78,667
30.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
78,81
30.03.23 21:45 0 15
München
78,74
30.03.23 21:04 0 7
Berlin
78,67
30.03.23 21:04 0 6
Frankfurt
78,22
30.03.23 09:34 0 4
Hamburg
78,48
30.03.23 08:09 0 1
Quotrix
79,51
16.11.22 16:13 99 1
Stuttgart FXplus
78,23
30.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST LUX S.A.
Anschrift Rue de Flaxweiler 17
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  35,030 % Industrie
  22,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,010 % Sonstige Konsumgüter
  10,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,180 % Finanzdienstleistungen
  5,470 % Immobilien
  5,150 % Barmittel
  1,470 % Versorger
  1,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,180 % KABEL DT. HOLDING AG O.N.
  8,150 % HOMAG GROUP AG
  5,520 % MCKESSON EUROPE NA O.N.
  5,210 % DMG MORI AG O.N.
  4,980 % SCHALTBAU HOLDING NA O.N
  4,980 % FIRST SENSOR AG O.N.
  4,760 % MEDION AG O.N.
  4,560 % OSRAM LICHT AG NA O.N.
  4,410 % ADVA OPT.NETW.SE O.N.
  3,380 % CENTROTEC SE INH O.N.
  45,870 % übrige Positionen

Länder

  91,630 % Deutschland
  5,150 % Kasse
  2,040 % Italien
  1,180 % übrige Länder

Währungen

  93,680 % Euro
  6,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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