DAX
22.497
+0,317
MDAX
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+1,074
TecDAX
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+0,589

GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A0F699 ISIN: LU0228348941


72.597  EUR
0,192 +0,139
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:25 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24   1,16 EUR)
Fondsvolumen 51,37 Mio. EUR
Symbol OPJ5
ISIN LU0228348941
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dirk Sammüller
Auflagedatum 03.11.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,10 +2,0 % +0,8 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,9 % Industrie
25,7 % Informationstechnologie..
9,7 % Sonstige Konsumgüter
9,3 % Immobilien
8,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
90,9 % Deutschland
2,5 % Niederlande
2,0 % Kasse
1,5 % Italien
0,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
72,597
73,3225
30.04.25 16:19 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,96
30.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
72,60
30.04.25 21:56 0 54
gettex
72,597
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
72,599
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
72,41
30.04.25 08:06 0 3
Berlin
72,46
30.04.25 08:20 0 3
Frankfurt
72,46
30.04.25 09:46 0 2
München
72,458
30.04.25 08:20 0 2
Quotrix
72,864
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
72,46
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST LUX S.A.
Anschrift 19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.hansainvest.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,930 % Industrie
  25,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,680 % Sonstige Konsumgüter
  9,300 % Immobilien
  7,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,020 % Barmittel
  1,910 % Rohstoffe
  1,520 % Finanzdienstleistungen
  7,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,160 % DMG MORI AG O.N.
8,520 % PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
7,670 % ADVA OPT.NETW.SE O.N.
7,240 % SCHALTBAU HOLDING NA O.N
4,260 % CENTROTEC SE INH O.N.
3,910 % DEUTSCHE WOHNEN SE INH
3,890 % STEMMER IMAGING AG INH ON
3,300 % FIRST SENSOR AG O.N.
3,290 % TAG COLONIA-IMMO. O.N.
3,120 % MME MOVIEMENT AG
45,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,890 % Deutschland
  2,510 % Niederlande
  2,020 % Kasse
  1,520 % Italien
  0,510 % Frankreich
  0,500 % Österreich
  2,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,930 % Euro
  4,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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