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GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A0F699 ISIN: LU0228348941


76.01  EUR
0,145 +0,11
Börse
Stand 04.03.26 - 08:08:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 1,27 EUR)
Fondsvolumen 75,94 Mio. EUR
Symbol OPJ5
ISIN LU0228348941
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Capio Capital..
Auflagedatum 03.11.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,27 +3,6 % -4,3 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - R EUR DIS, WKN: A0F699 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 37,9 %
Informationstechnologie.. 29,6 %
Barmittel 10,2 %
Sonstige Konsumgüter 6,2 %
Immobilien 5,1 %
Land Anteil
Deutschland 78,0 %
Kasse 10,2 %
Niederlande 2,4 %
Frankreich 1,5 %
Italien 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
76,1515
76,468
04.03.26 09:15 3
75,428
76,906
04.03.26 13:09 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,31
03.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
76,225
04.03.26 12:45 0 15
gettex
76,152
04.03.26 12:47 0 10
Düsseldorf
76,227
04.03.26 12:15 0 5
Frankfurt
76,196
04.03.26 09:11 0 2
LS Exchange
75,428
04.03.26 09:05 -- 2
Hamburg
76,01
04.03.26 08:08 0 1
München
76,34
04.03.26 08:22 0 1
Quotrix
76,119
04.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
76,215
04.03.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST LUX S.A.
Anschrift 19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.hansainvest.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,91 % Industrie
  29,62 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,25 % Barmittel
  6,22 % Sonstige Konsumgüter
  5,10 % Immobilien
  2,11 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,98 % Finanzdienstleistungen
  0,36 % Rohstoffe
  7,45 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,36 % DMG MORI AG
8,56 % ADVA Optical Networking SE
8,07 % Pfeiffer Vacuum Technology AG
6,18 % SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE
5,49 % Schaltbau Holding AG
3,97 % CECONOMY AG z.Verkauf eing.Inhaber-Akt..
3,58 % OSRAM Licht AG
3,52 % STEMMER IMAGING AG
3,23 % Centrotec SE
3,12 % Deutsche Wohnen SE
44,92 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,03 % Deutschland
  10,25 % Kasse
  2,44 % Niederlande
  1,52 % Frankreich
  1,06 % Italien
  0,98 % Großbritannien
  5,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,01 % Euro
  11,99 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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