DAX
26.757
-0,057
MDAX
30.711
-0,477
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
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GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A0F699 ISIN: LU0228348941


75.22975  EUR
-0,212 -0,16
Börse
Stand 13.11.26 - 17:30:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 1,27 EUR)
Fondsvolumen 76,64 Mio. EUR
Symbol OPJ5
ISIN LU0228348941
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Capio Capital..
Auflagedatum 03.11.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,25 +1,3 % -8,5 %
11,38 +15,9 % +71,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GREIFF 'SPECIAL SITUATIONS' FUND - R EUR DIS, WKN: A0F699 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 40,8 %
IT/Telekommunikation 26,3 %
Barmittel 11,0 %
Konsumgüter 7,2 %
Immobilien 4,5 %
Land Anteil
Deutschland 82,0 %
Barmittel 11,0 %
Italien 2,0 %
Frankreich 1,0 %
Bulgarien 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
74,779
75,817
13.11.26 18:06 3.709
74,857
75,6025
13.11.26 17:30 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,39
12.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
74,779
13.11.26 18:06 -- 3.709
Stuttgart
74,73
13.11.26 17:45 0 34
gettex
75,54
13.11.26 17:48 0 20
Düsseldorf
74,831
13.11.26 17:45 0 11
Hamburg
74,793
13.11.26 08:11 0 2
Frankfurt
74,91
13.11.26 08:15 0 1
München
75,612
13.11.26 08:00 0 1
Quotrix
75,44
13.11.26 07:27 0 1
Anleihen FX
74,745
13.11.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GREIFF 'special situations' Fund ist es, einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von 'besonderen Situationen', in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden. Je nach Markteinschätzung wird täglich über die optimale Gewichtung der Assetklassen entschieden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anlageziele des Fonds sehen den Erwerb von Aktien von Unternehmen in besonderen Situationen mit möglicherweise geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST LUX S.A.
Anschrift 19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.hansainvest.de
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Luxe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,84 % Industrie
  26,28 % IT/Telekommunikation
  11,01 % Barmittel
  7,21 % Konsumgüter
  4,52 % Immobilien
  3,86 % Gesundheitswesen
  0,94 % Rohstoffe
  5,34 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,01 % DMG MORI AG
8,39 % ADVA Optical Networking SE
7,76 % SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE
7,17 % Klöckner & Co SE
6,81 % Pfeiffer Vacuum Technology AG
4,43 % OSRAM Licht AG
4,26 % Schaltbau Holding AG
3,49 % va-Q-tec AG
3,05 % Centrotec SE
2,51 % ACTIVEALLOCATIONASSETS R
43,12 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,95 % Deutschland
  11,01 % Barmittel
  2,02 % Italien
  0,99 % Frankreich
  0,47 % Bulgarien
  3,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,48 % Euro
  13,52 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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