Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 33,45 Mio. EUR | ||
Symbol | FP7A | ||
ISIN | LU0124167924 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,40 | -3,1 % | +40,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Sonstige Konsumgüter |
25,4 % | Industrie |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Rohstoffe |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
97,7 % | Deutschland |
2,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 452,136 |
458,51 |
28.03.24 | 21:59 | 185 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
454,77
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
451,30
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
452,948
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
451,718
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
452,317
|
28.03.24 | 19:26 | 0 | 17 |
Berlin |
452,53
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
452,32
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
449,67
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
München |
452,26
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Quotrix |
439,525
|
08.03.24 | 09:22 | 80 | 2 |
Tradegate |
454,394
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
449,22
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik); maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland; maximal 10% in Investmentfondsanteile gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden; maximal 10% können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen investiert werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
28,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,390 % | Industrie | |
18,140 % | Finanzdienstleistungen | |
11,540 % | Rohstoffe | |
8,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,770 % | Barmittel |
7,280 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
7,210 % | SIXT SE VZO O.N. | |
6,490 % | RHEINMETALL AG | |
6,070 % | K+S AG NA O.N. | |
5,940 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
4,900 % | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | |
4,720 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
4,270 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
4,100 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,950 % | COMMERZBANK AG | |
45,070 % | übrige Positionen |
97,700 % | Deutschland | |
2,770 % | Kasse |
97,280 % | Euro | |
2,720 % | übrige Währungen |