DAX
24.286
+0,032
MDAX
30.181
-0,186
TecDAX
3.712
-0,169
NASDAQ 1..
26.129
+0,400
DOW JONE..
47.783
+0,155
S&P500 I..
6.911
+0,238
L&S BREN..
63,81
+0,000
Gold
4.017
+1,321
EUR/USD
1,1642
-0,127
Bitcoin ..
113.152
+0,078

Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A0Q8K9 ISIN: LI0039541953


17.14  EUR
-0,291 -0,05
Börse
Stand 29.10.25 - 08:03:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 0,45 EUR)
Fondsvolumen 5,85 Mio. EUR
Symbol VHPA
ISIN LI0039541953
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Banca Credinv..
Auflagedatum 01.07.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,70 +13,4 % +69,5 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VALUE-HOLDINGS DIVIDENDEN FUND - EUR DIS, WKN: A0Q8K9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 50,6 %
Sonstige Konsumgüter 22,1 %
Barmittel 8,8 %
Rohstoffe 8,8 %
Informationstechnologie.. 5,9 %
Land Anteil
Deutschland 60,5 %
Österreich 12,9 %
Kasse 8,8 %
Schweiz 7,5 %
Italien 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,23
27.10.25 08:00 -- 4
Hamburg
17,14
29.10.25 08:03 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Neue Bank AG, Vaduz

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,590 % Industrie
  22,140 % Sonstige Konsumgüter
  8,830 % Barmittel
  8,810 % Rohstoffe
  5,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,740 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
5,870 % EVONIK INDUSTRIES NA O.N.
5,660 % TRATON SE INH O.N.
5,110 % SAF-HOLLAND SE INH EO 1
5,030 % PORR AG
4,350 % INDUS HOLDING AG
4,200 % HUGO BOSS AG NA O.N.
4,180 % KELLER GRP PLC LS-,10
4,070 % SIXT SE VZO O.N.
3,940 % ORSERO S.P.A.
3,760 % HORNBACH HOLD.ST O.N.
53,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,490 % Deutschland
  12,930 % Österreich
  8,830 % Kasse
  7,450 % Schweiz
  6,120 % Italien
  4,180 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,540 % Euro
  7,450 % Schweizer Franken
  4,180 % Pfund Sterling
  8,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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