Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A0B63E ISIN: LI0013873901


4.468,092 EUR
-0,56 % -25,12
Börse
Stand 28.03.24 - 14:16:10 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.23   22,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol VHP
ISIN LI0013873901
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Georg Geiger
Auflagedatum 15.05.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7516 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,58 +12,7 % +31,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Industrie
24,5 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Rohstoffe
10,8 % Barmittel
5,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
86,7 % Deutschland
10,8 % Kasse
2,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
4.468,48
4.535,50
28.03.24 14:39 102
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.490,80
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
4.493,224
28.03.24 14:32 0 23
Stuttgart
4.468,00
28.03.24 14:16 0 17
Düsseldorf
4.468,092
28.03.24 14:16 0 7
München
4.486,25
28.03.24 14:16 0 6
Hamburg
4.492,90
28.03.24 08:10 0 1
Quotrix
4.522,175
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
4.467,60
28.03.24 12:06 0 1

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG, Liechtenstein

Bestandteile

  33,080 % Industrie
  24,460 % Sonstige Konsumgüter
  14,090 % Rohstoffe
  10,820 % Barmittel
  5,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,460 % Energie
  2,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,770 % Finanzdienstleistungen
  2,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,310 % SAF-HOLLAND SE INH EO 1
  6,480 % TRATON SE INH O.N.
  5,270 % RINGMETALL SE NA O.N.
  4,920 % STO SE+CO.KGAA VZO O.N.
  4,820 % DEUTZ AG O.N.
  4,560 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  4,500 % KION GROUP AG
  4,460 % FR.VORWERK GRP SE INH ON
  4,180 % VOSSLOH AG O.N.
  4,140 % INDUS HOLDING AG
  48,360 % übrige Positionen

Länder

  86,740 % Deutschland
  10,820 % Kasse
  2,440 % übrige Länder

Währungen

  86,640 % Euro
  13,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat