DAX
22.613
-1,499
MDAX
28.265
-1,931
TecDAX
3.423
-1,562
NASDAQ 1..
23.623
-2,217
DOW JONE..
46.042
-0,799
S&P500 I..
6.489
-1,561
L&S BREN..
100,91
+2,875
Gold
4.430
+0,567
EUR/USD
1,1541
+0,062
Bitcoin ..
68.977
+0,361

Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A0B63E ISIN: LI0013873901


4875.6  EUR
-0,457 -22,40
Börse
Stand 26.03.26 - 21:55:20 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.04.25 24,00 EUR)
Fondsvolumen 34,27 Mio. EUR
Symbol VHP
ISIN LI0013873901
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Georg Geiger
Auflagedatum 15.05.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7487 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,47 -0,8 % --
15,54 +9,3 % +74,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - EUR DIS, WKN: A0B63E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 42,4 %
Konsumgüter 18,4 %
Barmittel 14,5 %
Rohstoffe 9,6 %
IT/Telekommunikation 7,6 %
Land Anteil
Deutschland 81,8 %
Barmittel 14,5 %
Österreich 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
4.875,57
4.943,41
26.03.26 22:00 66
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.940,56
25.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
4.875,60
26.03.26 21:55 0 49
gettex
4.878,40
26.03.26 22:47 0 30
Düsseldorf
4.876,13
26.03.26 21:45 0 15
Hamburg
4.868,51
26.03.26 08:05 0 3
München
4.865,20
26.03.26 08:17 0 2
Quotrix
4.841,40
26.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
4.851,60
26.03.26 12:39 0 3

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,44 % Industrie
  18,43 % Konsumgüter
  14,46 % Barmittel
  9,58 % Rohstoffe
  7,64 % IT/Telekommunikation
  4,19 % Gesundheitswesen
  3,26 % Finanzen
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,89 % SAF-HOLLAND SE
7,43 % Vossloh AG
6,68 % TRATON SE
5,31 % Deutsche Post AG
4,42 % Wacker Neuson SE
4,20 % Drägerwerk AG & Co. KGaA
4,10 % Hornbach Holding AG&Co.KGaA
3,76 % Ringmetall SE
3,76 % S&T AG
3,63 % Sixt SE
48,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,79 % Deutschland
  14,46 % Barmittel
  3,75 % Österreich

Währungen

Anteil Währung
  85,39 % Euro
  14,61 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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