DAX
23.778
+0,444
MDAX
30.297
+0,165
TecDAX
3.849
+0,055
NASDAQ 1..
22.437
-0,208
DOW JONE..
44.551
+0,100
S&P500 I..
6.198
-0,021
L&S BREN..
67,955
+1,101
Gold
3.343
+0,156
EUR/USD
1,1757
-0,404
Bitcoin ..
107.450
+1,723

Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A0B63E ISIN: LI0013873901


5004.0  EUR
-0,368 -18,50
Börse
Stand 02.07.25 - 13:30:07 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.04.25   24,00 EUR)
Fondsvolumen 27,65 Mio. EUR
Symbol VHP
ISIN LI0013873901
Portrait

(A)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Georg Geiger
Auflagedatum 15.05.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7487 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,62 +12,7 % --
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - EUR DIS, WKN: A0B63E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,8 % Industrie
20,5 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Rohstoffe
6,9 % Barmittel
4,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
90,8 % Deutschland
6,9 % Kasse
2,0 % Österreich
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
4.999,12
5.074,10
02.07.25 13:51 143
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5.054,19
30.06.25 08:00 -- 4
gettex
5.068,48
02.07.25 13:47 1 13
Stuttgart
5.004,00
02.07.25 13:30 0 12
Düsseldorf
5.000,04
02.07.25 13:16 0 6
München
5.024,93
02.07.25 08:22 0 1
Hamburg
5.003,49
02.07.25 08:02 0 1
Quotrix
5.000,877
02.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
5.002,50
02.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,760 % Industrie
  20,470 % Sonstige Konsumgüter
  11,630 % Rohstoffe
  6,890 % Barmittel
  4,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,640 % Finanzdienstleistungen
  3,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,030 % TRATON SE INH O.N.
7,910 % VOSSLOH AG O.N.
7,820 % SAF-HOLLAND SE INH EO 1
6,270 % DEUTZ AG O.N.
5,520 % RINGMETALL SE NA O.N.
4,400 % WACKER NEUSON SE NA O.N.
3,990 % SIXT SE VZO O.N.
3,990 % KION GROUP AG
3,930 % HORNBACH HOLD.ST O.N.
3,850 % STO SE+CO.KGAA VZO O.N.
44,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,800 % Deutschland
  6,890 % Kasse
  2,030 % Österreich
  0,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,800 % Euro
  8,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00