Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
10.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 9,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0Q86C1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,51 | +5,6 % | +11,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Informationstechnologie.. |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,0 % | Industrie |
3,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
50,8 % | Deutschland |
4,0 % | USA |
3,0 % | Kasse |
2,8 % | Jersey |
1,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
132,56
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt. Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
8,060 % | Finanzdienstleistungen | |
7,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,020 % | Industrie | |
2,990 % | Barmittel | |
2,870 % | Rohstoffe | |
2,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,150 % | Versorger | |
0,650 % | Immobilien | |
63,120 % | übrige Bestandteile |
2,750 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,730 % | KAHLER+KURZ AKTIENFDS S | |
2,510 % | FIGHT FOR GREEN I | |
2,410 % | SAP SE O.N. | |
2,350 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
2,280 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
2,270 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,220 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,220 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,190 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
76,070 % | übrige Positionen |
50,760 % | Deutschland | |
3,980 % | USA | |
2,990 % | Kasse | |
2,790 % | Jersey | |
1,140 % | Niederlande | |
1,100 % | Irland | |
0,500 % | Großbritannien | |
0,390 % | Norwegen | |
0,110 % | China | |
36,240 % | übrige Länder |
81,220 % | Euro | |
6,870 % | US Dollar | |
0,500 % | Pfund Sterling | |
0,390 % | Norwegische Krone | |
11,020 % | übrige Währungen |