Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
07.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 9,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DK3H4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen | |
54,6 % | Sonstige |
10,7 % | Software |
8,5 % | Textilien & Bekleidung .. |
8,1 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
7,4 % | IT-Dienste |
Nach Ländern | |
39,8 % | USA |
19,4 % | Sonstige |
15,5 % | Frankreich |
10,1 % | Bundesrep. Deutschland |
5,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,31
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens möglich.Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile gehalten werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig.Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in 1:1-Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist; sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Aktienanleihen, Credit Linked Notes, Optionsanleihen, Zertifikate mit eingebetteten Derivaten). Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
54,600 % | Sonstige | |
10,700 % | Software | |
8,500 % | Textilien & Bekleidung & Lu... | |
8,100 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
7,400 % | IT-Dienste | |
5,400 % | Kapitalmärkte | |
5,400 % | Immobilienverwaltung- und bau |
4,750 % | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | |
4,130 % | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | |
3,350 % | Hewlett Packard Enterprise Co. Registe.. | |
3,150 % | Hermes International S.C.A. Actions au.. | |
3,130 % | Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. | |
3,130 % | GBP Bankguthaben | |
3,060 % | CTT-Correios de Portugal S.A. Acções a.. | |
3,010 % | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | |
2,950 % | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | |
2,930 % | Burberry Group PLC Registered Shares L.. | |
66,410 % | übrige Positionen |
39,800 % | USA | |
19,400 % | Sonstige | |
15,500 % | Frankreich | |
10,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
5,900 % | Japan | |
5,600 % | Großbritannien | |
3,700 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
39,800 % | US-Dollar | |
35,600 % | Euro | |
8,700 % | Britische Pfund | |
6,000 % | Japanische Yen | |
3,700 % | Schweizer Franken | |
3,500 % | Sonstige | |
2,700 % | Schwedische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |