Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 10,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DK3H4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,04 | +10,1 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
52,3 % | Sonstige |
11,1 % | Maschinen |
8,6 % | Kapitalmärkte |
7,5 % | Software |
7,3 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
Nach Ländern | |
42,0 % | USA |
17,2 % | Bundesrep. Deutschland |
15,5 % | Sonstige |
8,4 % | Norwegen |
5,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,53
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens möglich.Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile gehalten werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig.Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in 1:1-Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist; sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Aktienanleihen, Credit Linked Notes, Optionsanleihen, Zertifikate mit eingebetteten Derivaten). Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
52,300 % | Sonstige | |
11,100 % | Maschinen | |
8,600 % | Kapitalmärkte | |
7,500 % | Software | |
7,300 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
5,900 % | Textilien & Bekleidung & Lu... | |
5,400 % | Finanzdienstleistungen | |
1,900 % | Bankguthaben |
3,350 % | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | |
3,220 % | Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 | |
3,180 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
3,140 % | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL.. | |
3,120 % | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | |
3,110 % | Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 2.. | |
3,070 % | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | |
3,030 % | Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | |
3,000 % | ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. | |
2,990 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | |
68,790 % | übrige Positionen |
42,000 % | USA | |
17,200 % | Bundesrep. Deutschland | |
15,500 % | Sonstige | |
8,400 % | Norwegen | |
5,400 % | Spanien | |
5,000 % | Großbritannien | |
4,600 % | Frankreich | |
1,900 % | Bankguthaben |