Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 10,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DK3H4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,17 | +4,7 % | -- | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
58,7 % | Sonstige |
8,5 % | Maschinen |
8,3 % | Kapitalmärkte |
7,1 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
6,9 % | Textilien & Bekleidung .. |
Nach Ländern | |
42,1 % | USA |
17,1 % | Bundesrep. Deutschland |
13,9 % | Sonstige |
7,8 % | Norwegen |
5,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,67
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens möglich.Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile gehalten werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig.Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in 1:1-Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist; sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Aktienanleihen, Credit Linked Notes, Optionsanleihen, Zertifikate mit eingebetteten Derivaten). Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
58,700 % | Sonstige | |
8,500 % | Maschinen | |
8,300 % | Kapitalmärkte | |
7,100 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
6,900 % | Textilien & Bekleidung & Lu... | |
5,400 % | Bankguthaben | |
5,200 % | Finanzdienstleistungen |
3,030 % | Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 | |
2,960 % | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | |
2,930 % | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | |
2,910 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | |
2,880 % | Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | |
2,860 % | Burberry Group PLC Registered Shares L.. | |
2,830 % | London Stock Exchange GroupPLC Reg. Sh.. | |
2,690 % | S'pore Telecommunications Ltd. Registe.. | |
2,670 % | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,.. | |
74,240 % | übrige Positionen |
42,100 % | USA | |
17,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
13,900 % | Sonstige | |
7,800 % | Norwegen | |
5,700 % | Großbritannien | |
5,400 % | Bankguthaben | |
5,200 % | Frankreich | |
2,900 % | Dänemark |
47,000 % | US-Dollar | |
29,500 % | Euro | |
7,800 % | Norwegische Kronen | |
5,700 % | Britische Pfund | |
4,500 % | Sonstige | |
2,900 % | Dänische Kronen | |
2,700 % | Singapur-Dollar |