FS Colibri Event Driven Bonds - S EUR DIS Fonds

WKN: A2QND2 ISIN: DE000A2QND20


997,15 EUR
+0,25 % +2,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   45,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QND20
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Fidus Finanz AG
Auflagedatum 20.12.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,26 +5,7 % --
11,72 +9,6 % +75,4 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,2 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Industriegüter
10,9 % Basiskonsumgüter
9,7 % Kommunikationsdienstlei..
6,0 % Roh- und Grundstoffe
Nach Ländern
16,4 % GB
11,5 % AT
10,3 % CH
9,8 % DE
8,0 % FR

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
997,15
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristig orientierte Investoren an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine alternative Strategie verfolgt mit Fokus auf den europäischen Fixed-Income Markt. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event- Driven) auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute-Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening-Ansatz. Darauf folgt eine quantitative und qualitative Analyse der Emittenten und die Identifizierung entsprechender Sondersituationen. Dem aktiven Ansatz unterliegt demzufolge eine Bottom-Up Analyse der Emittenten. Das Fondsmanagement kann Positionen in anderen Währungen als die Fondswährung eingehen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (3-Monats- EURIBOR + 2,00%) herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode um 2 % ('Hurdle Rate') übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  46,200 % Finanzdienstleistungen
  11,200 % Industriegüter
  10,900 % Basiskonsumgüter
  9,700 % Kommunikationsdienstleister
  6,000 % Roh- und Grundstoffe
  4,300 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,800 % Immobilien
  8,900 % übrige Bestandteile

Länder

  16,400 % GB
  11,500 % AT
  10,300 % CH
  9,800 % DE
  8,000 % FR
  6,500 % NL
  5,800 % IT
  31,700 % übrige Länder

Währungen

  80,790 % EUR
  14,730 % USD
  4,480 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]