Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI4 | ||
ISIN | DE0009750117 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,91 | +4,9 % | +6,2 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Informationstechnologie.. |
18,5 % | Industrie |
17,8 % | Finanzdienstleistungen |
14,5 % | Barmittel |
12,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
83,4 % | Deutschland |
14,5 % | Kasse |
1,2 % | Niederlande |
0,7 % | Luxemburg |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 223,818 |
225,562 |
30.05.23 | 21:58 | 682 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
224,47
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
223,84
|
30.05.23 | 21:55 | 149 | 56 |
gettex |
225,216
|
30.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
223,35
|
30.05.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
223,87
|
30.05.23 | 18:27 | 0 | 5 |
München |
224,75
|
30.05.23 | 18:26 | 0 | 5 |
Frankfurt |
224,199
|
30.05.23 | 17:02 | 0 | 3 |
Hamburg |
223,80
|
30.05.23 | 08:32 | 0 | 1 |
Tradegate |
224,128
|
30.05.23 | 22:25 | 34 | 1 |
Quotrix |
225,20
|
30.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
225,54
|
30.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standartabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8%. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsuituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
20,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,470 % | Industrie | |
17,760 % | Finanzdienstleistungen | |
14,470 % | Barmittel | |
12,670 % | Rohstoffe | |
7,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,510 % | Immobilien | |
0,140 % | Versorger | |
0,190 % | übrige Bestandteile |
9,590 % | SAP SE O.N. | |
9,160 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
7,460 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,010 % | DT.TELEKOM AG NA | |
4,960 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
4,230 % | BASF SE NA O.N. | |
4,130 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,330 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,260 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
2,680 % | MERCK KGAA O.N. | |
46,190 % | übrige Positionen |
83,400 % | Deutschland | |
14,470 % | Kasse | |
1,210 % | Niederlande | |
0,730 % | Luxemburg | |
0,190 % | übrige Länder |
86,150 % | Euro | |
13,850 % | übrige Währungen |