Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | -- CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0421963791 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,10 | +0,8 % | +13,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,0 % | Industrie |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
50,9 % | Schweiz |
39,7 % | Deutschland |
4,3 % | Österreich |
3,1 % | Liechtenstein |
2,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
505,3341
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
490,33
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
491,80
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmen ('Small and Mid Caps') mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds orientiert sich für Liechtenstein und die Schweiz am Swiss Performance Index ('SPI'), für Deutschland am CDAX und für Österreich am Wiener Börse Index ('WBI'). Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
30,040 % | Industrie | |
17,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,790 % | Finanzdienstleistungen | |
11,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,760 % | Rohstoffe | |
7,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,330 % | Energie | |
1,970 % | Barmittel | |
0,190 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,580 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
5,890 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
5,740 % | HELVETIA HLDG NA SF 0,02 | |
5,540 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
4,910 % | BUCHER INDS NAM. SF-,20 | |
4,850 % | TAKKT AG O.N. | |
4,780 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
4,330 % | OMV AG | |
3,220 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,110 % | LIECHTENST. LDSBK NA SF 5 | |
50,050 % | übrige Positionen |
50,920 % | Schweiz | |
39,670 % | Deutschland | |
4,330 % | Österreich | |
3,110 % | Liechtenstein | |
1,970 % | Kasse |
54,020 % | Schweizer Franken | |
44,000 % | Euro | |
1,980 % | übrige Währungen |