ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) Fonds

WKN: A0M0V8 ISIN: AT0000A054M4


127,12 EUR
+0,08 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 163,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A054M4
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Gerhard Beuli..
Auflagedatum 02.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4101 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,30 +5,0 % -1,5 %
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,6 % Global
5,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,12
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  13,850 % ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
  8,320 % ERSTE BD USA COR.R01TEO
  5,990 % SISF EURO CORP.BD C ACC
  5,810 % ERSTE BD EM GOVE.R01TEO
  4,980 % ERSTE BD USA HY R01TE0
  4,970 % ERSTE BD IN.-LI.R01TEO
  4,540 % ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
  4,080 % ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO
  3,560 % NN(L)-US CREDIT ICEOHI
  3,490 % XT BOND EUR PASSIV T
  40,410 % übrige Positionen

Länder

  94,600 % Global
  5,400 % Kasse