ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) Fonds
WKN: A0M0V8 ISIN: AT0000A054M4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 164,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A054M4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,28 | +3,4 % | -2,9 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,6 % | Global |
| 5,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,65
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 13,970 % | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | |
| 8,260 % | ERSTE BD USA COR.R01TEO | |
| 6,070 % | SISF EURO CORP.BD C ACC | |
| 5,880 % | ERSTE BD EM GOVE.R01TEO | |
| 5,050 % | ERSTE BD USA HY R01TE0 | |
| 4,840 % | ERSTE BD IN.-LI.R01TEO | |
| 4,600 % | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | |
| 4,120 % | ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO | |
| 3,700 % | XT BOND EUR PASSIV T | |
| 3,630 % | NN(L)-US CREDIT ICEOHI | |
| 39,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,600 % | Global | |
| 5,400 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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