ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) Fonds

WKN: 662828 ISIN: AT0000675772


137,87 EUR
-0,37 % -0,51
Börse
Stand 06.07.22 - 10:53:24 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2021 Halbjahresbericht
23.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 165,48 Mio. EUR
Symbol IFWM
ISIN AT0000675772
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 12.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7040 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 -14,8 % -8,7 %
9,22 +0,4 % +19,4 %
16,48 -1,1 % +64,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,4 % USA
8,1 % Großbritannien
5,8 % Niederlande
5,1 % Frankreich
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
137,866
139,933
06.07.22 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,90
05.07.22 08:00 -- 1
gettex
138,401
06.07.22 12:02 0 13
Düsseldorf
137,87
06.07.22 11:45 0 8
Berlin
137,87
06.07.22 10:53 0 6
München
138,38
06.07.22 10:53 0 6
Hamburg
139,74
06.07.22 08:20 0 1

Strategie

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,340 % CITIGROUP INC 18/24 FLR
  1,290 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,230 % UNICREDIT 17/27 MTN REGS
  1,130 % BARCLAYS 18/24 FLR
  1,000 % LOWE'S COS 19/29
  0,990 % MORGAN STANLEY 13/25
  0,950 % JOHN DEERE C 20/30 MTN
  0,940 % AROUNDTOWN 19/29 MTN
  0,930 % ENEL FIN.INTL 17/28 REGS
  0,930 % STE GENERALE 15/25 REGS
  89,270 % übrige Positionen

Länder

  64,370 % USA
  8,060 % Großbritannien
  5,810 % Niederlande
  5,140 % Frankreich
  3,410 % Kasse
  2,210 % Kayman Inseln
  1,460 % Kanada
  1,230 % Italien
  1,080 % Irland
  0,940 % Luxemburg
  0,650 % Spanien
  0,560 % Mexiko
  0,460 % China
  0,280 % Südkorea
  0,250 % Norwegen
  0,200 % Australien
  0,180 % Bermuda
  3,710 % übrige Länder

Währungen

  96,750 % Euro
  3,410 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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