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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676336 ISIN: AT0000809165

173,04EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 18.06.21 - 13:57:57 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
15.03.2021 Jahresbericht
15.09.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 414,19 Mio. EUR
Symbol IFWQ
ISIN AT0000809165
Portrait
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★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(C)
--
Weitere Fondsinformationen
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus
Auflagedatum 11.06.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9322 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,09 +3,9 % +7,8 %
6,20 +7,5 % +22,7 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,7 % Mexiko
4,5 % Indonesien
3,7 % Saudi-Arabien
3,5 % Katar
3,3 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
172,804
175,396
 18.06.21 14:08 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
174,10
 18.06.21 08:00 -- 1
gettex
175,18
 18.06.21 21:47 0 53
Düsseldorf
172,80
 18.06.21 19:55 0 25
Berlin
173,04
 18.06.21 13:57 0 4
München
175,18
 18.06.21 13:57 0 3

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,970 % Erste Bond Em.Markets Corp.I01 A
  1,090 % Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625%..
  0,990 % 4.00 % QATAR 19/29 SR S
  0,960 % Bahrain Government International Bond ..
  0,950 % Saudi Government International Bond 3,..
  0,910 % Oman Government International Bond 5,6..
  0,810 % Kazakhstan Government International Bo..
  0,740 % 3.125% ABU DHABI GOVT INT*L (FIXED) 04..
  0,740 % Nigeria Government International Bond ..
  0,700 % 8% ANGOLA 19/29 SR S
  89,140 % übrige Positionen

Länder

  4,700 % Mexiko
  4,510 % Indonesien
  3,720 % Saudi-Arabien
  3,490 % Katar
  3,310 % Türkei
  3,290 % Kasachstan
  3,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,850 % Brasilien
  2,780 % Chile
  2,740 % Kolumbien
  2,740 % Philippinen
  2,720 % Peru
  2,640 % Kasse
  2,640 % Bahrein
  2,610 % Panama
  2,510 % Ukraine
  2,490 % Dominikanische Republik
  2,480 % Russland
  2,450 % Ägypten
  2,430 % Oman
  2,190 % Uruguay
  2,000 % Südafrika
  1,950 % China
  1,760 % Malaysia
  1,680 % Virgin Inseln (GB)
  1,580 % Nigeria
  1,430 % Ecuador
  1,410 % Rumänien
  1,310 % Ghana
  1,180 % Aserbaidschan
  1,160 % Angola
  1,110 % Sri Lanka
  1,100 % Ungarn
  1,060 % El Salvador
  0,940 % Paraguay
  0,930 % Kenia
  0,910 % Costa Rica
  0,720 % Kroatien
  0,690 % Irak
  0,610 % Argentinien
  0,600 % Indien
  0,600 % Serbien
  0,570 % Niederlande
  0,570 % Kuwait
  0,570 % Jamaika
  0,550 % Jordanien
  0,550 % Pakistan
  0,510 % Cote d'Ivoire
  0,450 % Mongolei
  0,420 % Weißrussland
  0,400 % Irland
  0,400 % Vietnam
  0,370 % Luxemburg
  0,360 % Senegal
  0,340 % Guatemala
  0,320 % Hong Kong
  0,320 % Cayman Inseln
  0,310 % Marokko
  0,260 % Gabun
  0,250 % Tunesien
  0,230 % Honduras
  0,190 % Armenien
  0,190 % Usbekistan
  0,180 % Australien
  0,170 % Namibia
  0,150 % Bolivien
  0,120 % Libanon
  0,100 % Kamerun
  3,910 % übrige Länder

Währungen

  94,410 % Euro
  2,640 % Barmittel
  2,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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