ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) Fonds
WKN: 676336 ISIN: AT0000809165
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 15.03.2023 | Jahresbericht |
| 15.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 225,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWQ | ||
| ISIN | AT0000809165 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,21 | +1,8 % | -13,0 % | |||
| 7,25 | +3,1 % | +18,0 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,2 % | Mexiko |
| 4,7 % | Indonesien |
| 4,5 % | Türkei |
| 4,5 % | Brasilien |
| 4,0 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 138,352 |
140,427 |
25.09.23 | 14:48 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,39
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
140,357
|
25.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
138,35
|
25.09.23 | 17:15 | 0 | 6 |
| München |
140,36
|
25.09.23 | 17:15 | 0 | 6 |
| Tradegate |
139,734
|
25.09.23 | 22:01 | -- | 2 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,500 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,220 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 1,130 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
| 1,120 % | BRAZIL 14/45 | |
| 0,990 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,920 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,880 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 0,860 % | PANAMA 06/36 | |
| 0,860 % | BAHRAIN 16/28 REGS | |
| 0,860 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
| 89,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,150 % | Mexiko | |
| 4,650 % | Indonesien | |
| 4,460 % | Türkei | |
| 4,450 % | Brasilien | |
| 4,050 % | Saudi-Arabien | |
| 3,550 % | Dominikanische Republik | |
| 3,530 % | Kasse | |
| 3,470 % | Oman | |
| 3,440 % | Bahrain | |
| 3,070 % | Philippinen | |
| 3,010 % | Chile | |
| 2,990 % | Panama | |
| 2,950 % | Kolumbien | |
| 2,910 % | Peru | |
| 2,790 % | Südafrika | |
| 2,530 % | Katar | |
| 2,160 % | Rumänien | |
| 2,150 % | Uruguay | |
| 2,060 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,010 % | Kasachstan | |
| 2,000 % | Nigeria | |
| 1,930 % | Ungarn | |
| 1,910 % | Ägypten | |
| 1,860 % | Malaysia | |
| 1,590 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,560 % | Angola | |
| 1,460 % | China | |
| 1,430 % | Costa Rica | |
| 1,420 % | El Salvador | |
| 1,330 % | Argentinien | |
| 0,960 % | Ecuador | |
| 0,920 % | Kenia | |
| 0,870 % | Aserbaidschan | |
| 0,840 % | Ukraine | |
| 0,820 % | Ghana | |
| 0,820 % | Guatemala | |
| 0,770 % | Niederlande | |
| 0,730 % | Paraguay | |
| 0,690 % | Indien | |
| 0,650 % | Sri Lanka | |