DAX
24.082
+0,033
MDAX
30.692
-0,178
TecDAX
3.895
-0,052
NASDAQ 1..
22.740
+0,251
DOW JONE..
44.406
+0,026
S&P500 I..
6.237
+0,098
L&S BREN..
69,475
-0,115
Gold
3.338
+0,120
EUR/USD
1,1753
+0,137
Bitcoin ..
108.390
+0,111

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676336 ISIN: AT0000809165


160.066  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.07.25 - 09:17:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 235,34 Mio. EUR
Symbol IFWQ
ISIN AT0000809165
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus..
Auflagedatum 11.06.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9382 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,47 +6,8 % -5,3 %
8,60 +5,1 % +29,8 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC, WKN: 676336 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,8 % Mexiko
4,5 % Kasse
4,4 % Indonesien
4,1 % Saudi-Arabien
3,9 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
159,236
161,624
08.07.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
160,43
07.07.25 08:00 -- 4
gettex
160,066
08.07.25 09:17 0 3
Berlin
159,24
08.07.25 08:12 0 1
München
160,009
08.07.25 08:12 0 1
Tradegate
160,825
07.07.25 22:02 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,490 % ERSTE ALPHA 2 T
1,240 % ARGENTINIEN 20/35
1,150 % OMAN 18/28 REGS
1,110 % POLEN 24/34
1,020 % SAUDIARABIEN 20/55 REGS
0,990 % INDONESIA 13/43 MTN REGS
0,950 % HUNGARY 17/27
0,950 % AEGYPTEN 17/27 MTN REGS
0,930 % SAUDIARABIEN 21/33 MTN
0,930 % TURKEY 17/27
89,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,790 % Mexiko
  4,470 % Kasse
  4,440 % Indonesien
  4,130 % Saudi-Arabien
  3,930 % Türkei
  3,860 % Brasilien
  3,370 % Dominikanische Republik
  3,300 % Argentinien
  3,230 % Oman
  2,950 % Peru
  2,910 % Philippinen
  2,880 % Ägypten
  2,730 % Kolumbien
  2,720 % Chile
  2,710 % Bahrain
  2,700 % Rumänien
  2,600 % Ungarn
  2,530 % Katar
  2,410 % Südafrika
  2,340 % Panama
  2,070 % Nigeria
  1,850 % Uruguay
  1,830 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,410 % Ecuador
  1,400 % China
  1,380 % Elfenbeinküste
  1,340 % El Salvador
  1,330 % Malaysia
  1,300 % Costa Rica
  1,280 % Angola
  1,110 % Polen
  1,090 % Jungferninseln (British)
  1,060 % Guatemala
  0,900 % Ukraine
  0,890 % Serbien
  0,860 % Sri Lanka
  0,720 % Ghana
  0,710 % Niederlande
  0,710 % Aserbaidschan
  0,700 % Paraguay
  0,690 % Pakistan
  0,660 % Indien
  0,640 % Kenia
  0,600 % Kasachstan
  0,550 % Jordanien
  0,480 % Marokko
  0,420 % Jamaika
  0,370 % Usbekistan
  0,360 % Armenien
  0,340 % Libanon
  0,340 % Trinidad und Tobago
  0,300 % Gabun
  0,190 % Hong Kong
  0,180 % Mongolei
  4,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,450 % Euro
  4,470 % Barmittel
  2,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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