DAX
23.555
-2,007
MDAX
29.636
-2,662
TecDAX
3.642
-2,599
NASDAQ 1..
23.100
-1,567
DOW JONE..
45.020
-1,272
S&P500 I..
6.383
-1,419
L&S BREN..
68,285
+0,213
Gold
3.482
+0,081
EUR/USD
1,1637
-0,666
Bitcoin ..
110.208
+0,927

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676336 ISIN: AT0000809165


161.4  EUR
-0,037 -0,06
Börse
Stand 02.09.25 - 08:22:08 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 242,95 Mio. EUR
Symbol IFWQ
ISIN AT0000809165
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus..
Auflagedatum 11.06.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9382 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 +4,5 % -6,4 %
8,60 +6,1 % +34,6 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC, WKN: 676336 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
7,1 % Kasse
4,8 % Mexiko
4,5 % Indonesien
4,2 % Saudi-Arabien
4,0 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
161,39
163,81
02.09.25 15:26 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,61
01.09.25 08:00 -- 4
gettex
162,241
02.09.25 15:17 0 15
Berlin
161,40
02.09.25 08:22 0 1
München
162,584
02.09.25 08:21 0 1
Tradegate
163,011
01.09.25 22:02 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,470 % ERSTE ALPHA 2 T
1,130 % OMAN 18/28 REGS
1,120 % POLEN 24/34
1,030 % SAUDIARABIEN 20/55 REGS
1,010 % INDONESIA 13/43 MTN REGS
0,940 % HUNGARY 17/27
0,940 % TURKEY 17/27
0,930 % AEGYPTEN 17/27 MTN REGS
0,920 % SAUDIARABIEN 21/33 MTN
0,830 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS
89,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,100 % Kasse
  4,810 % Mexiko
  4,460 % Indonesien
  4,180 % Saudi-Arabien
  4,030 % Türkei
  3,840 % Brasilien
  3,350 % Dominikanische Republik
  3,260 % Oman
  3,010 % Chile
  2,980 % Peru
  2,900 % Philippinen
  2,880 % Ägypten
  2,780 % Kolumbien
  2,760 % Rumänien
  2,740 % Bahrain
  2,650 % Argentinien
  2,620 % Ungarn
  2,550 % Katar
  2,440 % Südafrika
  2,380 % Panama
  2,140 % Nigeria
  1,860 % Uruguay
  1,860 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,410 % China
  1,400 % Elfenbeinküste
  1,390 % Ecuador
  1,350 % Malaysia
  1,340 % Angola
  1,320 % Costa Rica
  1,310 % El Salvador
  1,120 % Polen
  1,100 % Jungferninseln (British)
  1,080 % Guatemala
  0,900 % Sri Lanka
  0,900 % Serbien
  0,890 % Ukraine
  0,750 % Ghana
  0,730 % Pakistan
  0,720 % Niederlande
  0,720 % Aserbaidschan
  0,710 % Paraguay
  0,670 % Kenia
  0,660 % Indien
  0,610 % Kasachstan
  0,550 % Jordanien
  0,480 % Marokko
  0,420 % Jamaika
  0,370 % Armenien
  0,370 % Usbekistan
  0,340 % Libanon
  0,340 % Trinidad und Tobago
  0,310 % Gabun
  0,190 % Hong Kong
  0,180 % Mongolei
  1,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,730 % Euro
  7,100 % Barmittel
  1,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00