ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds

WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7


132,61 EUR
-0,47 % -0,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
19.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 190,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AUF7
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 17.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,48 +0,1 % +7,2 %
7,27 +4,2 % +17,7 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Supranational
10,0 % Brasilien
9,2 % Malaysia
8,5 % Südafrika
7,8 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,61
27.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,470 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,040 % CHINA 22/32
  2,520 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,440 % MEXICO 2031
  2,420 % POLEN 21/32
  1,990 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  1,750 % EBRD 21/28
  1,710 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,610 % INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN
  1,550 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  73,500 % übrige Positionen

Länder

  20,630 % Supranational
  9,990 % Brasilien
  9,170 % Malaysia
  8,470 % Südafrika
  7,830 % Thailand
  6,660 % China
  5,380 % Tschechien
  4,670 % Indonesien
  4,640 % Kasse
  2,970 % Polen
  2,860 % Mexiko
  2,600 % Ungarn
  2,300 % Peru
  2,150 % Rumänien
  1,420 % Kolumbien
  1,390 % Chile
  1,360 % Deutschland
  0,330 % Uruguay
  0,230 % Russland
  4,950 % übrige Länder

Währungen

  10,420 % Brasilianische Real
  9,850 % Indonesische Rupiah
  9,850 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,280 % Südafrikanischer Rand
  9,170 % Malaysische Ringgit
  8,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,830 % Thailändischer Baht
  6,620 % Polnischer Zloty
  5,380 % Tschechische Kronen
  4,640 % Barmittel
  3,460 % Ungarische Forint
  3,420 % Kolumbianischer Peso
  3,320 % Rumänischer Leu
  2,300 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,390 % Chilenischer Peso
  1,130 % US Dollar
  0,840 % Indische Rupie
  0,550 % Vietnamesischer New Dong
  0,330 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,230 % Russischer Rubel
  1,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [