Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
19.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 190,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0AUF7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,48 | +0,1 % | +7,2 % | |||
7,27 | +4,2 % | +17,7 % | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Supranational |
10,0 % | Brasilien |
9,2 % | Malaysia |
8,5 % | Südafrika |
7,8 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
132,61
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27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
7,470 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
3,040 % | CHINA 22/32 | |
2,520 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,440 % | MEXICO 2031 | |
2,420 % | POLEN 21/32 | |
1,990 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
1,750 % | EBRD 21/28 | |
1,710 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
1,610 % | INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN | |
1,550 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
73,500 % | übrige Positionen |
20,630 % | Supranational | |
9,990 % | Brasilien | |
9,170 % | Malaysia | |
8,470 % | Südafrika | |
7,830 % | Thailand | |
6,660 % | China | |
5,380 % | Tschechien | |
4,670 % | Indonesien | |
4,640 % | Kasse | |
2,970 % | Polen | |
2,860 % | Mexiko | |
2,600 % | Ungarn | |
2,300 % | Peru | |
2,150 % | Rumänien | |
1,420 % | Kolumbien | |
1,390 % | Chile | |
1,360 % | Deutschland | |
0,330 % | Uruguay | |
0,230 % | Russland | |
4,950 % | übrige Länder |
10,420 % | Brasilianische Real | |
9,850 % | Indonesische Rupiah | |
9,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,280 % | Südafrikanischer Rand | |
9,170 % | Malaysische Ringgit | |
8,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,830 % | Thailändischer Baht | |
6,620 % | Polnischer Zloty | |
5,380 % | Tschechische Kronen | |
4,640 % | Barmittel | |
3,460 % | Ungarische Forint | |
3,420 % | Kolumbianischer Peso | |
3,320 % | Rumänischer Leu | |
2,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,390 % | Chilenischer Peso | |
1,130 % | US Dollar | |
0,840 % | Indische Rupie | |
0,550 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,330 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,230 % | Russischer Rubel | |
1,970 % | übrige Währungen |