ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds
WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 19.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0AUF7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,48 | +0,1 % | +7,2 % | |||
| 7,27 | +4,2 % | +17,7 % | |||
| 14,00 | +10,1 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Supranational |
| 10,0 % | Brasilien |
| 9,2 % | Malaysia |
| 8,5 % | Südafrika |
| 7,8 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,61
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,470 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 3,040 % | CHINA 22/32 | |
| 2,520 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,440 % | MEXICO 2031 | |
| 2,420 % | POLEN 21/32 | |
| 1,990 % | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | |
| 1,750 % | EBRD 21/28 | |
| 1,710 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 1,610 % | INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN | |
| 1,550 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 73,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,630 % | Supranational | |
| 9,990 % | Brasilien | |
| 9,170 % | Malaysia | |
| 8,470 % | Südafrika | |
| 7,830 % | Thailand | |
| 6,660 % | China | |
| 5,380 % | Tschechien | |
| 4,670 % | Indonesien | |
| 4,640 % | Kasse | |
| 2,970 % | Polen | |
| 2,860 % | Mexiko | |
| 2,600 % | Ungarn | |
| 2,300 % | Peru | |
| 2,150 % | Rumänien | |
| 1,420 % | Kolumbien | |
| 1,390 % | Chile | |
| 1,360 % | Deutschland | |
| 0,330 % | Uruguay | |
| 0,230 % | Russland | |
| 4,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,420 % | Brasilianische Real | |
| 9,850 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,280 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,170 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,830 % | Thailändischer Baht | |
| 6,620 % | Polnischer Zloty | |
| 5,380 % | Tschechische Kronen | |
| 4,640 % | Barmittel | |
| 3,460 % | Ungarische Forint | |
| 3,420 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,320 % | Rumänischer Leu | |
| 2,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,390 % | Chilenischer Peso | |
| 1,130 % | US Dollar | |
| 0,840 % | Indische Rupie | |
| 0,550 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,330 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,230 % | Russischer Rubel | |
| 1,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [