ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds

WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7


131,79EUR
-0,42 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 126,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AUF7
Portrait

(E)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Auflagedatum 17.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9332 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,33 -1,9 % -4,0 %
5,67 +4,8 % +9,9 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Supranational
11,0 % China
9,2 % Thailand
8,1 % Kasse
7,8 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,79
25.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,730 % Mexican Bonos 8% 07.12.2023
  2,640 % BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
  2,230 % CHINA 20181122 3.25 20281122
  2,210 % CHINA GOVERNMENT BOND 1915
  2,200 % CHINA (PEOPLE 2.85% 28Jan26
  2,130 % CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21..
  2,000 % Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
  1,870 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,850 % Malaysia Government Bond 3,733% 15.06...
  1,760 % Thailand Government Bond 4,875% 22.06...
  78,380 % übrige Positionen

Länder

  12,090 % Supranational
  10,990 % China
  9,230 % Thailand
  8,050 % Kasse
  7,790 % Malaysia
  7,560 % Indonesien
  6,690 % Südafrika
  6,460 % Brasilien
  5,950 % Russland
  5,100 % Mexiko
  4,580 % Tschechische Republik
  2,470 % Peru
  2,120 % Kolumbien
  2,010 % Ungarn
  1,950 % Chile
  1,810 % Rumänien
  1,040 % Polen
  0,770 % Philippinen
  0,390 % Uruguay
  0,300 % Spanien
  0,300 % Frankreich
  0,230 % Österreich
  0,150 % Deutschland
  0,110 % Irland
  0,110 % Niederlande
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  10,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,990 % Indonesische Rupiah
  9,230 % Thailändischer Baht
  8,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,790 % Malaysische Ringgit
  7,280 % Südafrikanischer Rand
  6,460 % Brasilianische Real
  5,950 % Russischer Rubel
  5,190 % Polnischer Zloty
  4,580 % Tschechische Kronen
  4,140 % Kolumbianischer Peso
  2,750 % Ungarische Forint
  2,470 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,950 % Chilenischer Peso
  1,810 % Rumänischer Leu
  1,400 % Euro
  0,770 % Philippinischer Peso
  0,390 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  8,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.