ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 Fonds

WKN: A0Q87W ISIN: AT0000A0AUF7


133,89 EUR
+0,78 % +1,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 191,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0AUF7
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 17.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,43 +0,1 % -4,3 %
5,94 +18,2 % +19,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,9 % Supranational
6,6 % Thailand
6,6 % Malaysia
6,0 % Brasilien
5,1 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,89
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,510 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  4,030 % EBRD 21/25 MTN
  3,750 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,050 % EIB 20/32 MTN
  2,990 % I.A.D.B 23/30 MTN
  2,920 % ASIAN DEV.BK 22/25 MTN
  2,840 % I.A.D.B. 24/29 MTN
  2,750 % EBRD 21/27 MTN
  2,740 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  2,400 % EIB 20/30 MTN
  68,020 % übrige Positio