ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: 676317 ISIN: AT0000724224
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 464,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWP | ||
| ISIN | AT0000724224 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,97 | -9,9 % | -6,6 % | |||
| 3,28 | -9,0 % | -1,2 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Niederlande |
| 14,4 % | Frankreich |
| 10,6 % | USA |
| 10,5 % | Deutschland |
| 6,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 157,36 |
159,72 |
27.05.22 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,54
|
27.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
158,814
|
27.05.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
157,95
|
27.05.22 | 19:55 | 0 | 23 | |
| Berlin |
157,36
|
27.05.22 | 21:12 | 0 | 8 | |
| München |
158,73
|
27.05.22 | 21:12 | 0 | 8 | |
| Hamburg |
157,93
|
27.05.22 | 08:09 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,150 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,090 % | UBS GROUP 16/24 | |
| 1,080 % | MOELNLYCKE HLDG 15/24 | |
| 1,060 % | CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR | |
| 1,060 % | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | |
| 1,060 % | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | |
| 1,040 % | JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | |
| 1,010 % | ISS GLOBAL 19/26 MTN | |
| 0,980 % | SES S.A. 19/27 MTN | |
| 0,940 % | NISSAN MOTOR 20/28 REGS | |
| 89,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,940 % | Niederlande | |
| 14,400 % | Frankreich | |
| 10,610 % | USA | |
| 10,510 % | Deutschland | |
| 6,100 % | Großbritannien | |
| 5,610 % | Österreich | |
| 4,090 % | Belgien | |
| 3,940 % | Dänemark | |
| 3,800 % | Spanien | |
| 3,540 % | Kasse | |
| 3,180 % | Luxemburg | |
| 3,080 % | Schweden | |
| 2,150 % | Schweiz | |
| 2,080 % | Irland | |
| 1,780 % | Italien | |
| 1,230 % | Finnland | |
| 1,230 % | Norwegen | |
| 0,940 % | Japan | |
| 0,610 % | Kroatien | |
| 0,420 % | Tschechien | |
| 0,400 % | Slowakei | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 4,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,250 % | Euro | |
| 3,540 % | Barmittel | |
| 2,210 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.