ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: 676317 ISIN: AT0000724224
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 13.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 621,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWP | ||
| ISIN | AT0000724224 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,73 | -0,0 % | +3,1 % | |||
| 1,58 | +0,1 % | +8,4 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Frankreich |
| 12,4 % | Niederlande |
| 10,8 % | USA |
| 9,9 % | Deutschland |
| 7,8 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 173,826 |
176,433 |
21.10.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,13
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
175,613
|
21.10.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
174,34
|
21.10.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
175,61
|
21.10.21 | 19:20 | 0 | 6 | |
| Berlin |
174,48
|
21.10.21 | 19:21 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
174,16
|
21.10.21 | 08:03 | 0 | 2 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,930 % | Credit Agricole Assurances SA (var) | |
| 0,850 % | AIB GROUP PLC 2.875% FIX/FRN 30/05/203.. | |
| 0,840 % | General Electric Co 1,5% 17.05.2029 | |
| 0,830 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
| 0,830 % | Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | |
| 0,830 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
| 0,830 % | Molnlycke Holding AB 1,75% 28.02.2024 | |
| 0,820 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 0,810 % | BNP Paribas Cardif SA 1% 29.11.2024 | |
| 0,810 % | Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025 | |
| 91,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,380 % | Frankreich | |
| 12,380 % | Niederlande | |
| 10,750 % | USA | |
| 9,950 % | Deutschland | |
| 7,780 % | Österreich | |
| 5,960 % | Großbritannien | |
| 4,390 % | Spanien | |
| 3,780 % | Dänemark | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 3,280 % | Belgien | |
| 3,050 % | Irland | |
| 2,970 % | Luxemburg | |
| 2,880 % | Schweden | |
| 1,560 % | Italien | |
| 1,280 % | Japan | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 0,860 % | Schweiz | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,490 % | Australien | |
| 0,410 % | Cayman Inseln | |
| 5,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,590 % | Euro | |
| 3,410 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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