Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 394,96 Mio. EUR | ||
Symbol | IFWP | ||
ISIN | AT0000724224 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,12 | -3,7 % | -5,6 % | |||
16,54 | +2,9 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,7 % | Frankreich |
12,1 % | Deutschland |
11,9 % | Niederlande |
11,7 % | USA |
8,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 150,442 |
152,698 |
31.05.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,57
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
151,881
|
31.05.23 | 12:17 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
150,44
|
31.05.23 | 12:15 | 0 | 6 |
Berlin |
150,44
|
31.05.23 | 10:44 | 0 | 3 |
München |
151,88
|
31.05.23 | 10:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
150,85
|
31.05.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
149,12
|
02.01.23 | 14:55 | 14 | 1 |
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,210 % | UBS GROUP 16/24 | |
1,200 % | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | |
1,190 % | CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR | |
1,190 % | JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | |
1,190 % | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | |
1,150 % | ISS GLOBAL 19/26 MTN | |
1,080 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,060 % | VONOVIA FINANCE 18/28 MTN | |
1,030 % | NISSAN MOTOR 20/28 REGS | |
0,990 % | BCO SABADELL 19/24 MTN | |
88,710 % | übrige Positionen |
14,710 % | Frankreich | |
12,050 % | Deutschland | |
11,910 % | Niederlande | |
11,660 % | USA | |
8,060 % | Großbritannien | |
7,120 % | Österreich | |
4,040 % | Spanien | |
3,580 % | Dänemark | |
3,470 % | Belgien | |
3,290 % | Schweden | |
2,760 % | Luxemburg | |
2,400 % | Schweiz | |
2,310 % | Irland | |
2,300 % | Kasse | |
1,960 % | Italien | |
1,360 % | Norwegen | |
1,030 % | Japan | |
0,610 % | Kroatien | |
0,590 % | Finnland | |
0,520 % | Ungarn | |
0,480 % | Estland | |
0,450 % | Tschechien | |
0,410 % | Slowakei | |
0,350 % | Australien | |
0,130 % | Bermuda | |
2,450 % | übrige Länder |
95,870 % | Euro | |
2,300 % | Barmittel | |
1,830 % | übrige Währungen |