Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 85,42 Mio. EUR | ||
Symbol | IWV4 | ||
ISIN | AT0000637491 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,03 | +4,0 % | +3,1 % | |||
7,10 | +4,6 % | +27,5 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
68,6 % | USA |
7,8 % | Kanada |
4,2 % | Bermuda |
2,8 % | Kasse |
1,4 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
181,37
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04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,370 % | USA 23/25 | |
2,910 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
2,660 % | DIG.H.BM/I 20/24 144A | |
1,130 % | USA 23/28 | |
1,050 % | TENET HEALTH 23/30 | |
1,010 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
0,930 % | CALPINE 20/29 144A | |
0,930 % | INTELSAT JACK. 22/30 144A | |
0,840 % | DAVITA 20/31 144A | |
0,800 % | CALPINE 19/28 144A | |
84,370 % | übrige Positionen |
68,580 % | USA | |
7,750 % | Kanada | |
4,240 % | Bermuda | |
2,830 % | Kasse | |
1,360 % | Luxemburg | |
1,020 % | Panama | |
0,880 % | Liberia | |
0,730 % | Frankreich | |
0,590 % | Großbritannien | |
0,590 % | Kayman Inseln | |
0,430 % | Mexiko | |
0,380 % | Italien | |
0,350 % | Niederlande | |
0,340 % | Malta | |
0,200 % | Mauritius | |
0,190 % | Jersey | |
0,190 % | Japan | |
0,190 % | Macao | |
9,160 % | übrige Länder |
95,020 % | Euro | |
2,830 % | Barmittel | |
2,150 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |