Schroder ISF EURO Corporate Bond - C ACC Fonds

WKN: 577943 ISIN: LU0113258742


22,40 EUR
-0,71 % -0,16
Börse
Stand 26.09.22 - 08:41:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,63 Mrd. EUR
Symbol SRVS
ISIN LU0113258742
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 30.06.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4479 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 -17,0 % -5,4 %
7,81 -5,0 % +14,4 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % Großbritannien
9,7 % Frankreich
9,4 % Niederlande
9,1 % USA
8,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
22,135
22,467
26.09.22 18:49 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,4796
23.09.22 08:00 -- 1
gettex
22,384
26.09.22 21:17 0 48
Düsseldorf
22,20
26.09.22 20:45 0 15
Berlin
22,40
26.09.22 17:05 0 13
München
22,56
26.09.22 17:04 0 13
Frankfurt
22,40
26.09.22 08:41 0 1
Quotrix
22,646
23.09.22 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Länder

  13,480 % Großbritannien
  9,660 % Frankreich
  9,440 % Niederlande
  9,120 % USA
  8,440 % Luxemburg
  7,350 % Deutschland
  4,920 % Italien
  3,290 % Irland
  3,030 % Spanien
  2,730 % Schweden
  2,010 % Belgien
  1,460 % Mexiko
  1,430 % Portugal
  1,360 % Australien
  1,190 % Schweiz
  1,170 % Polen
  1,120 % Kanada
  0,930 % Österreich
  0,850 % Dänemark
  0,810 % Kasse
  0,590 % Supranational
  0,570 % Finnland
  0,530 % Rumänien
  0,470 % Japan
  0,420 % China
  0,370 % Ungarn
  0,310 % Mauritius
  0,270 % Bermuda
  0,260 % Island
  0,250 % Tschechien
  0,220 % Panama
  0,130 % Brasilien
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  11,720 % übrige Länder

Währungen

  98,860 % Euro
  1,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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