Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds

WKN: 577943 ISIN: LU0113258742


22,97 EUR
-0,52 % -0,12
Börse
Stand 19.05.23 - 08:23:23 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,67 Mrd. EUR
Symbol SRVS
ISIN LU0113258742
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 30.06.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4479 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 -3,6 % -3,9 %
7,82 -1,1 % +11,9 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % Großbritannien
13,4 % Frankreich
10,8 % USA
10,2 % Deutschland
9,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
23,083
23,3138
07.06.23 17:45 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,1985
07.06.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
22,915
19.05.23 17:45 0 11
München
23,14
19.05.23 18:15 0 8
Berlin
23,11
07.06.23 17:22 0 4
Frankfurt
22,97
19.05.23 08:23 0 3
Quotrix
23,05
19.05.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  1,450 % MORGAN STANLEY 22/34 FLR
  1,140 % STE GENERALE 23/34FLR MTN
  0,920 % BUND SCHATZANW. 22/24
  0,810 % FRAPORT AG IS 21/28
  0,790 % APT PIPELIN. 21/33 MTN
  0,740 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,730 % NATL GRID 23/35 MTN
  0,720 % EQT 22/32
  0,670 % NETFLIX 19/29 REGS
  0,650 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN
  91,380 % übrige Positionen

Länder

  13,500 % Großbritannien
  13,370 % Frankreich
  10,840 % USA
  10,200 % Deutschland
  9,480 % Niederlande
  7,170 % Luxemburg
  4,930 % Italien
  4,660 % Spanien
  3,730 % Schweiz
  2,440 % Irland
  2,160 % Schweden
  1,820 % Australien
  1,370 % Belgien
  1,270 % Dänemark
  1,120 % Österreich
  1,010 % Portugal
  0,940 % Kanada
  0,720 % Tschechien
  0,700 % Polen
  0,690 % Mexiko
  0,630 % Rumänien
  0,500 % Estland
  0,500 % Japan
  0,380 % Finnland
  0,340 % Ungarn
  0,320 % China
  0,310 % Norwegen
  0,300 % Singapur
  0,270 % Mauritius
  0,210 % Bermuda
  0,180 % Hong Kong
  0,180 % Panama
  0,160 % Island
  3,600 % übrige Länder

Währungen

  100,430 % Euro
  0,110 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [