Schroder ISF EURO Corporate Bond - C ACCFonds

WKN: 577943 ISIN: LU0113258742


27,056EUR
+0,15 % +0,041
Börse
Stand 11.06.21 - 21:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,72 Mrd. EUR
Symbol SRVS
ISIN LU0113258742
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(A)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 30.06.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4490 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,15 +6,0 % +20,4 %
5,03 -1,1 % +15,7 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Großbritannien
11,4 % Frankreich
9,9 % Luxemburg
9,9 % USA
9,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
26,9552
27,3594
11.06.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,1574
11.06.21 08:00 -- 1
gettex
27,056
11.06.21 21:47 0 52
Düsseldorf
27,07
11.06.21 19:55 0 25
München
27,06
11.06.21 19:27 0 5
Berlin
27,06
11.06.21 19:27 0 5
Frankfurt
27,00
11.06.21 09:15 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Länder

  17,530 % Großbritannien
  11,440 % Frankreich
  9,890 % Luxemburg
  9,860 % USA
  9,470 % Deutschland
  9,240 % Niederlande
  6,070 % Italien
  2,520 % Schweden
  2,310 % Spanien
  1,870 % Belgien
  1,470 % Portugal
  1,250 % Österreich
  1,200 % Kasse
  1,090 % Australien
  1,080 % Irland
  0,980 % Finnland
  0,800 % Dänemark
  0,750 % Schweiz
  0,550 % Cayman Inseln
  0,490 % Tschechische Republik
  0,440 % Neuseeland
  0,370 % Virgin Inseln (GB)
  0,350 % Polen
  0,270 % China
  0,260 % Mexiko
  0,260 % Norwegen
  0,230 % Panama
  0,220 % Bermuda
  0,220 % Rumänien
  0,120 % Jersey
  0,110 % Chile
  0,110 % Japan
  0,100 % Brasilien
  7,080 % übrige Länder

Währungen

  98,600 % Euro
  1,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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