Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 8,67 Mrd. EUR | ||
Symbol | SRVS | ||
ISIN | LU0113258742 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,10 | -3,6 % | -3,9 % | |||
7,82 | -1,1 % | +11,9 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,5 % | Großbritannien |
13,4 % | Frankreich |
10,8 % | USA |
10,2 % | Deutschland |
9,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23,083 |
23,3138 |
07.06.23 | 17:45 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,1985
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
22,915
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
München |
23,14
|
19.05.23 | 18:15 | 0 | 8 |
Berlin |
23,11
|
07.06.23 | 17:22 | 0 | 4 |
Frankfurt |
22,97
|
19.05.23 | 08:23 | 0 | 3 |
Quotrix |
23,05
|
19.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,450 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
1,140 % | STE GENERALE 23/34FLR MTN | |
0,920 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
0,810 % | FRAPORT AG IS 21/28 | |
0,790 % | APT PIPELIN. 21/33 MTN | |
0,740 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,730 % | NATL GRID 23/35 MTN | |
0,720 % | EQT 22/32 | |
0,670 % | NETFLIX 19/29 REGS | |
0,650 % | INVESTEC BK 22/26 FLR MTN | |
91,380 % | übrige Positionen |
13,500 % | Großbritannien | |
13,370 % | Frankreich | |
10,840 % | USA | |
10,200 % | Deutschland | |
9,480 % | Niederlande | |
7,170 % | Luxemburg | |
4,930 % | Italien | |
4,660 % | Spanien | |
3,730 % | Schweiz | |
2,440 % | Irland | |
2,160 % | Schweden | |
1,820 % | Australien | |
1,370 % | Belgien | |
1,270 % | Dänemark | |
1,120 % | Österreich | |
1,010 % | Portugal | |
0,940 % | Kanada | |
0,720 % | Tschechien | |
0,700 % | Polen | |
0,690 % | Mexiko | |
0,630 % | Rumänien | |
0,500 % | Estland | |
0,500 % | Japan | |
0,380 % | Finnland | |
0,340 % | Ungarn | |
0,320 % | China | |
0,310 % | Norwegen | |
0,300 % | Singapur | |
0,270 % | Mauritius | |
0,210 % | Bermuda | |
0,180 % | Hong Kong | |
0,180 % | Panama | |
0,160 % | Island | |
3,600 % | übrige Länder |
100,430 % | Euro | |
0,110 % | US Dollar |