Fundsolution-Deutsche Aktien System - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DXXB ISIN: LU1687259900
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1687259900 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,87 | +5,6 % | +4,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,6 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,1 % | Industrie |
| 5,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 92,6 % | Deutschland |
| 4,8 % | Niederlande |
| 4,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,80
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 34,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,050 % | Industrie | |
| 5,230 % | Rohstoffe | |
| 5,020 % | Versorger | |
| 4,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,830 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 5,290 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 5,230 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
| 5,200 % | MUTARES KGAA NA O.N. | |
| 5,110 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 5,110 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 5,110 % | BECHTLE AG O.N. | |
| 5,090 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
| 5,020 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 4,980 % | MORPHOSYS AG O.N. | |
| 4,970 % | FREENET AG NA O.N. | |
| 48,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,590 % | Deutschland | |
| 4,830 % | Niederlande | |
| 4,620 % | Frankreich |
Währungen
| 102,040 % | Euro | |
| 0,340 % | US Dollar |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.