MainFirst - Germany Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RAJN ISIN: LU0390221256
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 141,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAM9 | ||
| ISIN | LU0390221256 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,48 | +1,5 % | +8,1 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Industrie |
| 26,9 % | Informationstechnologie.. |
| 18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 93,2 % | Deutschland |
| 2,6 % | Luxemburg |
| 1,4 % | Schweiz |
| 2,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 228,87 |
234,009 |
08.05.24 | 17:12 | 1.166 |
| LT Baader Bank | 229,56 |
233,73 |
08.05.24 | 17:12 | 249 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
232,71
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
228,87
|
08.05.24 | 17:12 | -- | 1.166 |
| Stuttgart |
230,66
|
08.05.24 | 16:45 | 0 | 31 |
| gettex |
233,037
|
08.05.24 | 16:47 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
229,984
|
08.05.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| Frankfurt |
229,591
|
08.05.24 | 16:26 | 0 | 3 |
| Berlin |
233,28
|
08.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
233,12
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Hamburg |
233,15
|
08.05.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
233,286
|
07.05.24 | 22:26 | 15 | 1 |
| Quotrix |
235,63
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
231,40
|
07.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
230,90
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 30,270 % | Industrie | |
| 26,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,440 % | Rohstoffe | |
| 0,230 % | Immobilien | |
| 3,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,660 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
| 5,880 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
| 5,250 % | IONOS GROUP SE NA O.N. | |
| 4,890 % | CENIT AG O.N. | |
| 4,670 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
| 4,340 % | AMADEUS FIRE AG | |
| 4,040 % | SIXT SE VZO O.N. | |
| 3,830 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
| 3,830 % | BERTRANDT AG O.N. | |
| 3,370 % | USU SOFTWARE AG | |
| 52,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,170 % | Deutschland | |
| 2,580 % | Luxemburg | |
| 1,380 % | Schweiz | |
| 2,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,620 % | Euro | |
| 1,380 % | Schweizer Franken |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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