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MainFirst - Germany Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A0RAJP ISIN: LU0390221686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.05.25 0,47 EUR) |
Fondsvolumen | 110,75 Mio. EUR |
Symbol | MAMK |
ISIN | LU0390221686 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
17,55 | +10,2 % | +16,3 % | ||||
16,18 | +12,8 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
93,9 % | Deutschland |
3,5 % | Kasse |
1,9 % | Luxemburg |
0,6 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Anteil | Land |
---|---|
93,9 % | Deutschland |
3,5 % | Kasse |
1,9 % | Luxemburg |
0,6 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 15:19 | 1.313 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,08
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 15:17 | 0 | 15 |
Frankfurt |
103,328
|
08.10.25 | 14:37 | 0 | 9 |
München |
104,152
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 1 |
Berlin |
103,74
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 1 |
Hamburg |
103,97
|
08.10.25 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
07.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
---|---|
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
93,940 % | Deutschland | |
3,520 % | Kasse | |
1,930 % | Luxemburg | |
0,600 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,170 % | TALANX AG NA O.N. | |
4,980 % | TRATON SE INH O.N. | |
4,910 % | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | |
4,810 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,530 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
4,530 % | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | |
4,490 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
4,460 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
4,410 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,340 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
53,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
93,940 % | Deutschland | |
3,520 % | Kasse | |
1,930 % | Luxemburg | |
0,600 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,880 % | Euro | |
0,600 % | Schweizer Franken | |
3,520 % | übrige Währungen |
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