DAX
24.279
-0,124
MDAX
30.237
+0,319
TecDAX
3.718
-0,321
NASDAQ 1..
26.025
+0,659
DOW JONE..
47.709
+0,288
S&P500 I..
6.894
+0,204
L&S BREN..
63,81
-3,127
Gold
3.952
-1,157
EUR/USD
1,1650
-0,008
Bitcoin ..
112.794
-1,204

MainFirst - Germany Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A0RAJP ISIN: LU0390221686


104.046  EUR
-0,285 -0,297
Börse
Stand 28.10.25 - 22:17:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.05.25 0,47 EUR)
Fondsvolumen 102,82 Mio. EUR
Symbol MAMK
ISIN LU0390221686
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olgerd Eichler
Auflagedatum 02.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,22 +10,9 % +24,1 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - GERMANY FUND - B EUR DIS, WKN: A0RAJP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 23,5 %
Sonstige Konsumgüter 23,4 %
Industrie 21,2 %
Rohstoffe 11,3 %
Immobilien 9,3 %
Land Anteil
Deutschland 93,9 %
Kasse 3,5 %
Luxemburg 1,9 %
Schweiz 0,6 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
103,381
105,257
28.10.25 22:03 1.294
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,72
27.10.25 08:00 -- 4
gettex
104,046
28.10.25 22:17 0 28
Frankfurt
103,691
28.10.25 19:25 0 14
München
104,454
28.10.25 09:05 0 1
Berlin
104,04
28.10.25 09:06 0 1
Hamburg
104,47
28.10.25 08:04 0 1
Tradegate
104,282
28.10.25 22:02 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,510 % Finanzdienstleistungen
  23,350 % Sonstige Konsumgüter
  21,250 % Industrie
  11,290 % Rohstoffe
  9,350 % Immobilien
  4,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,520 % Barmittel
  3,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
5,170 % TALANX AG NA O.N.
4,980 % TRATON SE INH O.N.
4,910 % EVONIK INDUSTRIES NA O.N.
4,810 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
4,530 % VONOVIA SE NA O.N.
4,530 % FRESEN.MED.CARE AG INH ON
4,490 % CONTINENTAL AG O.N.
4,460 % BAY.MOTOREN WERKE AG ST
4,410 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,340 % BEIERSDORF AG O.N.
53,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,940 % Deutschland
  3,520 % Kasse
  1,930 % Luxemburg
  0,600 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,880 % Euro
  0,600 % Schweizer Franken
  3,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.