DAX
24.917
-0,112
MDAX
32.717
-0,257
TecDAX
4.155
-1,268
NASDAQ 1..
30.124
-0,979
DOW JONE..
51.632
+0,134
S&P500 I..
7.552
-0,469
L&S BREN..
94,29
-0,904
Gold
4.464
+0,042
EUR/USD
1,1637
+0,215
Bitcoin ..
62.550
-1,805

MainFirst - Germany Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A0RAJP ISIN: LU0390221686


101.68  EUR
0,454 +0,46
Börse
Stand 05.06.26 - 08:07:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.26 0,52 EUR)
Fondsvolumen 80,30 Mio. EUR
Symbol MAMK
ISIN LU0390221686
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olgerd Eichler
Auflagedatum 02.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,67 -6,9 % -17,8 %
10,40 +24,6 % +86,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - GERMANY FUND - B EUR DIS, WKN: A0RAJP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 23,7 %
Konsumgüter 17,9 %
Finanzen 16,4 %
Gesundheitswesen 12,6 %
IT/Telekommunikation 10,3 %
Land Anteil
Deutschland 84,6 %
Niederlande 5,5 %
Schweiz 0,4 %
übrige Länder 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
102,136
103,616
05.06.26 10:43 230
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,72
03.06.26 08:00 -- 4
gettex
101,991
05.06.26 10:17 0 5
Frankfurt
101,906
05.06.26 10:20 0 3
München
102,742
05.06.26 08:28 0 1
Hamburg
101,68
05.06.26 08:07 0 1
Tradegate
102,373
04.06.26 22:02 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark HDAX (HDAX Index, 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,72 % Industrie
  17,91 % Konsumgüter
  16,39 % Finanzen
  12,56 % Gesundheitswesen
  10,32 % IT/Telekommunikation
  5,78 % Rohstoffe
  3,40 % Versorger
  0,48 % Immobilien
  9,44 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,95 % Deutsche Telekom AG
4,64 % Bayer AG
4,40 % Deutsche Börse AG
4,40 % SAP SE
4,16 % Commerzbank AG
3,85 % Airbus SE
3,65 % Siemens AG
3,61 % Siemens Energy AG
3,40 % E.ON SE
3,09 % Bilfinger SE
59,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,59 % Deutschland
  5,53 % Niederlande
  0,44 % Schweiz
  9,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,56 % Euro
  0,44 % Schweizer Franken
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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