DAX
23.771
-0,741
MDAX
30.202
-1,404
TecDAX
3.861
-1,324
NASDAQ 1..
21.912
+0,214
DOW JONE..
42.832
-0,119
S&P500 I..
6.033
+0,173
L&S BREN..
69,54
-0,536
Gold
3.387
+0,630
EUR/USD
1,1574
+0,558
Bitcoin ..
107.596
-0,953

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


123.589  EUR
-1,406 -1,763
Börse
Stand 12.06.25 - 18:17:28 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 33,92 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,44 +9,0 % +137,2 %
17,83 +7,4 % +99,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Sonstige Konsumgüter
22,2 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Rohstoffe
13,1 % Industrie
7,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
41,4 % Frankreich
39,0 % Deutschland
14,8 % Italien
4,7 % Niederlande
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
123,112
126,805
12.06.25 18:25 340
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,04
10.06.25 08:00 -- 4
gettex
123,589
12.06.25 18:17 0 42
Düsseldorf
123,383
12.06.25 17:46 0 11
Hamburg
124,33
12.06.25 08:04 0 1
Frankfurt
122,133
12.06.25 09:29 0 1
München
124,451
12.06.25 08:15 0 1
Berlin
122,09
12.06.25 08:16 0 1
Quotrix
121,585
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,510 % Sonstige Konsumgüter
  22,170 % Finanzdienstleistungen
  15,100 % Rohstoffe
  13,060 % Industrie
  7,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,200 % Energie
  3,560 % Immobilien
  2,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,860 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7,200 % ENI S.P.A.
5,380 % STE GENERALE INH. EO 1,25
5,110 % QUADIENT SA INH. EO 1
4,940 % VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
4,930 % VALEO SE INH. EO 1
4,660 % AEGON LTD.
4,500 % SALZGITTER AG O.N.
4,430 % RENAULT INH. EO 3,81
4,390 % BASF SE NA O.N.
46,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,370 % Frankreich
  39,050 % Deutschland
  14,850 % Italien
  4,660 % Niederlande
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,940 % Euro
  0,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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