DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.205
-0,785
DOW JONE..
42.025
-1,534
S&P500 I..
5.875
-1,120
L&S BREN..
64,94
-1,021
Gold
3.313
+0,685
EUR/USD
1,1339
+0,448
Bitcoin ..
107.019
+0,079

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


125.223  EUR
0,271 +0,338
Börse
Stand 21.05.25 - 19:47:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 33,97 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,38 +8,5 % +161,4 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,4 % Sonstige Konsumgüter
22,9 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Rohstoffe
13,6 % Industrie
7,3 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
40,1 % Deutschland
39,7 % Frankreich
14,9 % Italien
5,1 % Niederlande
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
124,385
128,116
21.05.25 20:07 421
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,63
19.05.25 08:00 -- 4
gettex
125,223
21.05.25 19:47 0 24
Düsseldorf
124,457
21.05.25 19:45 0 14
München
124,451
21.05.25 08:23 0 2
Hamburg
125,73
21.05.25 08:10 0 1
Frankfurt
124,32
21.05.25 09:01 0 1
Berlin
124,45
21.05.25 08:23 0 1
Quotrix
121,585
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,360 % Sonstige Konsumgüter
  22,860 % Finanzdienstleistungen
  15,680 % Rohstoffe
  13,610 % Industrie
  7,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,190 % Energie
  2,910 % Immobilien
  1,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,150 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,120 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7,190 % ENI S.P.A.
5,230 % STE GENERALE INH. EO 1,25
5,100 % AEGON LTD.
4,780 % QUADIENT SA INH. EO 1
4,710 % VALEO SE INH. EO 1
4,650 % RENAULT INH. EO 3,81
4,610 % VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
4,520 % SALZGITTER AG O.N.
4,380 % BASF SE NA O.N.
46,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,110 % Deutschland
  39,730 % Frankreich
  14,900 % Italien
  5,100 % Niederlande
  0,150 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,840 % Euro
  0,160 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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