DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.863
+0,207

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2750.032  EUR
-0,018 -0,503
Börse
Stand 25.07.25 - 22:47:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,18 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Angel Japan A..
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4961 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,75 +18,0 % +56,4 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC, WKN: 921807 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
15,8 % Finanzdienstleistungen
10,8 % Barmittel
10,7 % Versorger
10,6 % Immobilien
9,7 % Industrie
Anteil Land
83,2 % Deutschland
10,8 % Kasse
5,2 % Österreich
0,8 % Irland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
2.744,02
2.780,24
25.07.25 22:00 335
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.760,86
24.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
2.750,00
25.07.25 21:55 0 56
gettex
2.750,032
25.07.25 22:47 0 33
Frankfurt
2.747,299
25.07.25 19:26 0 18
Düsseldorf
2.740,177
25.07.25 21:45 0 17
Tradegate
2.746,719
25.07.25 22:02 -- 6
Hamburg
2.691,43
25.07.25 08:09 0 3
Berlin
2.318,37
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
2.717,02
25.07.25 09:10 0 3
München
2.752,44
25.07.25 08:20 0 2
Quotrix
2.748,625
25.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
2.725,60
25.07.25 12:06 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,790 % Finanzdienstleistungen
  10,800 % Barmittel
  10,730 % Versorger
  10,580 % Immobilien
  9,680 % Industrie
  6,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,830 % Sonstige Konsumgüter
  2,620 % Rohstoffe
  27,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
15,520 % BUNDANL.V.15/25
12,420 % BUNDANL.V.16/26
9,260 % VONOVIA SE NA O.N.
9,040 % E.ON SE NA O.N.
8,960 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
5,180 % STRABAG SE
4,300 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
4,170 % BAY.MOTOREN WERKE AG ST
2,480 % SIEMENS AG NA O.N.
2,020 % KRONES AG O.N.
26,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,210 % Deutschland
  10,800 % Kasse
  5,180 % Österreich
  0,810 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,200 % Euro
  10,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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