DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.435
+0,005
DOW JONE..
41.583
-0,089
S&P500 I..
5.637
-0,006
L&S BREN..
73,035
-0,889
Gold
2.564
-0,383
EUR/USD
1,1138
+0,146
Bitcoin ..
60.356
+0,098

UBAM Dr.Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2465.376  EUR
0,972 +23,732
Börse
Stand 17.09.24 - 22:02:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,97 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4829 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,30 +15,3 % +48,4 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Versorger
17,4 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Barmittel
10,5 % Sonstige Konsumgüter
4,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
85,8 % Deutschland
11,9 % Kasse
2,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.456,42
2.475,18
18.09.24 21:42 659
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.467,66
17.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
2.457,20
18.09.24 21:15 0 49
gettex
2.459,171
18.09.24 21:17 0 26
Frankfurt
2.453,929
18.09.24 19:35 0 16
Düsseldorf
2.457,299
18.09.24 20:45 0 14
Berlin
2.318,37
25.07.24 08:22 0 3
München
2.444,66
18.09.24 14:09 0 2
Hamburg
2.443,74
18.09.24 08:06 0 1
Hannover
2.452,53
18.09.24 08:21 0 1
Tradegate
2.465,376
17.09.24 22:02 -- 1
Quotrix
2.458,415
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2.444,60
18.09.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  18,820 % Versorger
  17,410 % Finanzdienstleistungen
  11,910 % Barmittel
  10,530 % Sonstige Konsumgüter
  4,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,340 % Rohstoffe
  2,340 % Energie
  2,260 % Immobilien
  1,360 % Industrie
  24,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  24,450 % BUNDANL.V.15/25
  9,490 % RWE AG INH O.N.
  9,330 % E.ON SE NA O.N.
  8,240 % TUI AG NA O.N.
  6,040 % ALLIANZ SE NA O.N.
  5,740 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
  4,710 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  2,340 % LINDE PLC EO -,001
  2,340 % FR.VORWERK GRP SE INH ON
  2,340 % DT.TELEKOM AG NA
  24,980 % übrige Positionen

Länder

  85,750 % Deutschland
  11,910 % Kasse
  2,340 % Irland

Währungen

  88,090 % Euro
  11,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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