DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,485
-0,589
Gold
3.655
+0,417
EUR/USD
1,1786
-0,028
Bitcoin ..
116.940
-0,158

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2742.005  EUR
0,879 +23,902
Börse
Stand 18.09.25 - 22:02:32 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,56 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Angel Japan A..
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4961 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,56 +11,2 % +56,8 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC EUR ACC, WKN: 921807 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,5 % Deutschland
6,3 % Kasse
4,5 % Österreich
0,7 % Irland
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
88,5 % Deutschland
6,3 % Kasse
4,5 % Österreich
0,7 % Irland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
2.705,04
2.740,74
18.09.25 22:00 487
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.703,56
16.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
2.711,40
18.09.25 21:55 0 55
gettex
2.711,745
18.09.25 22:47 0 30
Frankfurt
2.707,323
18.09.25 19:35 0 17
Düsseldorf
2.715,948
18.09.25 21:45 0 15
Hamburg
2.684,20
18.09.25 08:03 0 3
Berlin
2.318,37
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
2.683,70
18.09.25 08:25 0 3
München
2.723,62
18.09.25 08:20 0 2
Tradegate
2.742,005
18.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
2.702,995
18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
2.709,40
18.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,460 % Deutschland
  6,290 % Kasse
  4,530 % Österreich
  0,720 % Irland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
17,810 % BUNDANL.V.16/26
9,630 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
9,300 % E.ON SE NA O.N.
8,370 % VONOVIA SE NA O.N.
5,310 % SIEMENS AG NA O.N.
5,310 % RWE AG INH O.N.
4,640 % DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
4,530 % STRABAG SE
4,270 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
3,530 % COMMERZBANK AG
27,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,460 % Deutschland
  6,290 % Kasse
  4,530 % Österreich
  0,720 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,710 % Euro
  6,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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