Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 564,07 Mio. EUR | ||
Symbol | G550 | ||
ISIN | DE000A3ERNQ7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
16,8 % | Barmittel |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
28,1 % | USA |
23,2 % | Deutschland |
16,8 % | Kasse |
7,6 % | Schweiz |
2,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 104,576 |
106,144 |
21.05.24 | 14:13 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,44
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
106,144
|
21.05.24 | 14:47 | 0 | 13 |
München |
104,66
|
21.05.24 | 13:40 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Bei mindestens 75 % des Teilgesellschaftsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der GANÉ Value Event Fund vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event- Orientierung. Value Investing bedeutet aus Sicht des Fondsmanagements, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu reduzieren. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken abzumildern, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil des GANÉ Value Event Fund gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,800 % | Barmittel | |
12,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,020 % | Finanzdienstleistungen | |
4,640 % | Industrie | |
4,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,530 % | Rohstoffe | |
42,880 % | übrige Bestandteile |
3,340 % | US TREASURY 2025 | |
3,240 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,110 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,800 % | SPANIEN 21/24 | |
2,780 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,750 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,610 % | KRED.F.WIED.V.23/2026 DL | |
2,610 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
2,590 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
2,550 % | USA 31.10.2024 1,5 | |
71,620 % | übrige Positionen |
28,110 % | USA | |
23,160 % | Deutschland | |
16,800 % | Kasse | |
7,560 % | Schweiz | |
2,910 % | Irland | |
2,910 % | Niederlande | |
2,800 % | Spanien | |
2,360 % | Großbritannien | |
1,860 % | Frankreich | |
1,550 % | Dänemark | |
1,270 % | Supranational | |
0,990 % | Luxemburg | |
7,720 % | übrige Länder |
35,820 % | Euro | |
32,440 % | US Dollar | |
7,560 % | Schweizer Franken | |
2,360 % | Pfund Sterling | |
2,220 % | Norwegische Krone | |
1,550 % | Dänische Kronen | |
0,990 % | Hongkong-Dollar | |
17,060 % | übrige Währungen |