Substanz-Fonds - M EUR ACC Fonds

WKN: A2QBG9 ISIN: DE000A2QBG96


89,84 EUR
+0,12 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QBG96
Portrait

(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hartz Regehr ..
Auflagedatum 19.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,72 -5,6 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Informationstechnologie..
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Industrie
4,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
24,0 % USA
20,7 % Deutschland
7,4 % Schweiz
7,1 % Frankreich
4,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,84
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil an festverzinslichen Wertpapieren soll dabei die Kursschwankungen verringern. Der Substanz-Fonds legt dazu aktiv in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner. Dabei wird stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten gesucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S. A., Germ..

Bestandteile

  13,490 % Sonstige Konsumgüter
  12,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,360 % Industrie
  4,770 % Rohstoffe
  3,870 % Finanzdienstleistungen
  0,340 % Barmittel
  50,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,040 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  2,530 % TWELVE CAT BOND SI3EOA
  2,520 % HSBC MSCI AC FE XJ UC.ETF
  2,340 % PICTET-CN IDX JDLA
  2,170 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,120 % BNP PAR.EHG EXP.B.Z27
  2,100 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,060 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,050 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,050 % SIEMENS AG NA O.N.
  77,020 % übrige Positionen

Länder

  24,020 % USA
  20,700 % Deutschland
  7,360 % Schweiz
  7,070 % Frankreich
  4,660 % Irland
  3,460 % Großbritannien
  3,320 % Niederlande
  1,900 % Finnland
  1,190 % Kanada
  1,000 % Supranational
  0,720 % Jersey
  0,690 % Italien
  0,640 % Spanien
  0,630 % Japan
  0,360 % Liechtenstein
  0,340 % Kasse
  21,940 % übrige Länder

Währungen

  48,770 % Euro
  21,780 % US Dollar
  7,360 % Schweizer Franken
  2,050 % Pfund Sterling
  1,190 % Kanadische Dollar
  18,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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