PIMCO European High Yield Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A2PQMJ ISIN: IE00BK9YL094
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 242,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK9YL094 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,96 | +11,2 % | -- | |||
| 2,33 | +10,6 % | +11,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Frankreich |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 11,7 % | USA |
| 9,6 % | Niederlande |
| 9,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,16
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio hochverzinslicher, festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE Bofa BB-B European Currency High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität festverzinslicher Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,820 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | |
| 1,860 % | European Stability Mechanism Treasury .. | |
| 1,540 % | TEVA PH.F.NL.II 15/27 | |
| 1,450 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
| 1,380 % | VIRG.MED.S.F 19/30 REGS | |
| 1,150 % | FAURECIA 21/27 | |
| 1,080 % | CIRSA FIN.IN 21/27 REGS | |
| 1,070 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
| 1,060 % | NEXI S.P.A. 21/29 REGS | |
| 1,020 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 83,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,410 % | Frankreich | |
| 12,200 % | Großbritannien | |
| 11,700 % | USA | |
| 9,560 % | Niederlande | |
| 9,260 % | Italien | |
| 8,270 % | Deutschland | |
| 5,490 % | Luxemburg | |
| 3,010 % | Spanien | |
| 2,900 % | Schweden | |
| 1,330 % | Irland | |
| 0,950 % | Japan | |
| 0,950 % | Tschechien | |
| 0,860 % | Belgien | |
| 0,490 % | Schweiz | |
| 0,420 % | Österreich | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,210 % | Jersey | |
| 15,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,060 % | Euro | |
| 10,870 % | Pfund Sterling | |
| 7,660 % | US Dollar | |
| 0,500 % | Schweizer Franken | |
| 5,910 % | übrige Währungen |
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