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Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund - DI A USD ACC Fonds
WKN: A2P9XU ISIN: LU2200556392
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 644,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2200556392 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
27,11 | +20,9 % | -- |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Consumer Discretionary |
16,0 % | Industrials |
14,0 % | Information Technology |
12,0 % | Financials |
11,0 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | Großchina |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
79,2517
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
92,73
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktiengebundenden Wertpapieren von 'Unternehmen aus Großchina' ein langfristiges Kapitalwachstum in US-Dollar zu erwirtschaften. Unternehmen aus Großchina sind Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Großchina haben, und Unternehmen, die in anderen Ländern als Großchina gegründet wurden und dort ansässig sind, wobei ein wesentlicher Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, entweder ausschließlich oder auf konsolidierter Basis, entweder von hergestellten Waren, getätigten Verkäufen oder erbrachten Dienstleistungen in Ländern wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur stammt. Das Anlageengagement wird mithilfe von Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren (wie ADRs (American Depositary Receipt) und GDRs (American Depositary Receipt)) erreicht. Dies beinhaltet auch Anlagen in chinesischen A-Aktien durch das RQFII-System und die Programme Shanghai und Shenzhen - Hong Kong Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Investment-Grade Schuldtitel und Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen außerhalb Großchinas und in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird nicht in Unternehmen investieren, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank aufgeführt sind. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren wird. Der Teilfonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten und Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Solutions (.. |
---|---|
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,000 % | Consumer Discretionary | |
16,000 % | Industrials | |
14,000 % | Information Technology | |
12,000 % | Financials | |
11,000 % | Health Care | |
9,000 % | Communication Services | |
6,000 % | Materials | |
5,000 % | Consumer Staples | |
2,000 % | Real Estate | |
1,000 % | Utilities | |
1,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,840 % | TENCENT | |
5,800 % | CHINA MERCH BK-A | |
4,050 % | IRAY TECHNOLOG-A | |
3,670 % | MEITUAN-W | |
3,560 % | SHANXI XINGHUA-A | |
3,250 % | HAICHANG OCEAN P | |
3,230 % | KANGJI MEDICAL H | |
3,160 % | PING AN INSURA-A | |
3,110 % | XI'AN SINOFUSE-A | |
3,050 % | NARI TECHNOLOG-A | |
61,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Großchina |
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