Lloyd Fonds WHC Global Discovery - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JJZY ISIN: DE000A2JJZY3


938,93EUR
-3,40 % -33,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
26.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   6,00 EUR)
Fondsvolumen 421,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JJZY3
WKN A2JJZY
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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(C)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager SPSW Capital ..
Auflagedatum 18.06.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0941 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,30 +4,1 % --
10,07 -3,1 % -22,2 %
29,25 +2,6 % +48,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Industrie
18,5 % IT-Software (Telekommun..
15,8 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Energie
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
41,7 % Deutschland
9,9 % Schweden
7,8 % Frankreich
6,8 % Großbritannien
4,7 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
938,93
28.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
26.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  25,440 % Industrie
  18,540 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,850 % Finanzdienstleistungen
  7,170 % Energie
  5,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,010 % Sonstige Konsumgüter
  2,220 % Rohstoffe
  2,080 % Barmittel
  1,680 % Immobilien
  16,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,760 % MLP AG
  5,730 % Energiekontor AG
  3,730 % Koenig & Bauer AG
  3,430 % HOCHTIEF AG
  3,240 % Xetra-Gold
  3,200 % Suess MicroTec AG
  2,790 % Reckitt Benckiser Group PLC
  2,580 % JOST Werke AG
  2,270 % Atos SE
  2,030 % FERRATUM DTL. FLB 18/22
  63,240 % übrige Positionen

Länder

  41,720 % Deutschland
  9,860 % Schweden
  7,830 % Frankreich
  6,780 % Großbritannien
  4,680 % Finnland
  4,240 % Dänemark
  3,880 % Schweiz
  3,060 % Niederlande
  2,860 % Italien
  2,080 % Kasse
  1,560 % USA
  1,120 % Österreich
  0,890 % Norwegen
  0,450 % Guernsey
  0,380 % Luxemburg
  8,610 % übrige Länder

Währungen

  65,710 % Euro
  9,240 % Schwedische Krone
  8,040 % Pfund Sterling
  3,110 % Schweizer Franken
  3,090 % Dänische Kronen
  2,890 % Norwegische Krone
  2,440 % US Dollar
  5,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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