LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JJZY ISIN: DE000A2JJZY3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 408,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JJZY3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,73 | +22,8 % | +5,4 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,9 % | Industrie |
| 14,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,7 % | Barmittel |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 54,7 % | Deutschland |
| 6,7 % | Kasse |
| 4,7 % | Schweiz |
| 4,6 % | Norwegen |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
974,52
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Bestandteile
| 25,860 % | Industrie | |
| 14,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,710 % | Barmittel | |
| 4,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,730 % | Versorger | |
| 3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,480 % | Rohstoffe | |
| 30,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,360 % | MLP SE INH. O.N. | |
| 5,590 % | JOST WERKE AG INH. O.N. | |
| 5,530 % | KION GROUP AG | |
| 4,730 % | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | |
| 4,710 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
| 4,370 % | KOENIG + BAUER AG ST O.N. | |
| 3,730 % | CLOUDBERRY CL.EN. NK -,25 | |
| 3,200 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
| 2,720 % | TRATON SE INH O.N. | |
| 2,340 % | WACKER NEUSON SE NA O.N. | |
| 55,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,740 % | Deutschland | |
| 6,710 % | Kasse | |
| 4,730 % | Schweiz | |
| 4,630 % | Norwegen | |
| 4,620 % | Niederlande | |
| 3,090 % | Frankreich | |
| 2,680 % | Österreich | |
| 1,940 % | Schweden | |
| 1,900 % | Dänemark | |
| 1,760 % | Italien | |
| 1,730 % | Finnland | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,010 % | USA | |
| 0,930 % | Großbritannien | |
| 0,300 % | Irland | |
| 0,220 % | Luxemburg | |
| 0,190 % | Spanien | |
| 7,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,290 % | Euro | |
| 4,900 % | Schweizer Franken | |
| 4,640 % | Norwegische Krone | |
| 1,940 % | Schwedische Krone | |
| 0,820 % | Dänische Kronen | |
| 0,250 % | Pfund Sterling | |
| 7,160 % | übrige Währungen |
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