Lloyd Fonds WHC Global Discovery - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JJZY ISIN: DE000A2JJZY3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 421,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JJZY3 | ||
| WKN | A2JJZY | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,30 | +4,1 % | -- | |||
| 10,07 | -3,1 % | -22,2 % | |||
| 29,25 | +2,6 % | +48,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Industrie |
| 18,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 15,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Energie |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 41,7 % | Deutschland |
| 9,9 % | Schweden |
| 7,8 % | Frankreich |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
938,93
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Bestandteile
| 25,440 % | Industrie | |
| 18,540 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 15,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,170 % | Energie | |
| 5,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,220 % | Rohstoffe | |
| 2,080 % | Barmittel | |
| 1,680 % | Immobilien | |
| 16,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,760 % | MLP AG | |
| 5,730 % | Energiekontor AG | |
| 3,730 % | Koenig & Bauer AG | |
| 3,430 % | HOCHTIEF AG | |
| 3,240 % | Xetra-Gold | |
| 3,200 % | Suess MicroTec AG | |
| 2,790 % | Reckitt Benckiser Group PLC | |
| 2,580 % | JOST Werke AG | |
| 2,270 % | Atos SE | |
| 2,030 % | FERRATUM DTL. FLB 18/22 | |
| 63,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,720 % | Deutschland | |
| 9,860 % | Schweden | |
| 7,830 % | Frankreich | |
| 6,780 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Finnland | |
| 4,240 % | Dänemark | |
| 3,880 % | Schweiz | |
| 3,060 % | Niederlande | |
| 2,860 % | Italien | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 1,560 % | USA | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 0,890 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Guernsey | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 8,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,710 % | Euro | |
| 9,240 % | Schwedische Krone | |
| 8,040 % | Pfund Sterling | |
| 3,110 % | Schweizer Franken | |
| 3,090 % | Dänische Kronen | |
| 2,890 % | Norwegische Krone | |
| 2,440 % | US Dollar | |
| 5,480 % | übrige Währungen |
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