Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 265,84 Mio. EUR | ||
Symbol | EXXY | ||
ISIN | DE000A0H0728 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,18 | +7,2 % | +39,8 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 25,245 |
25,665 |
03.05.24 | 22:58 | 4.753 |
LT Baader Bank | 25,438 |
25,565 |
03.05.24 | 21:59 | 1.191 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,5456
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,245
|
03.05.24 | 22:43 | 4 | 4.738 |
Stuttgart |
25,37
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
25,485
|
03.05.24 | 17:36 | 64.163 | 40 |
gettex |
25,55
|
03.05.24 | 21:47 | 699 | 36 |
Frankfurt |
25,445
|
03.05.24 | 19:32 | 0 | 18 |
Berlin |
25,46
|
03.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Tradegate |
25,4625
|
03.05.24 | 22:25 | 597 | 4 |
Hannover |
25,305
|
03.05.24 | 08:25 | 0 | 3 |
Hamburg |
25,495
|
03.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
25,49
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
25,415
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
25,495
|
03.05.24 | 17:44 | 1.004 | 15 |
Euronext Paris |
25,4663
|
03.05.24 | 14:48 | 353 | 14 |
Euronext Amsterdam |
27,401
|
03.05.24 | 16:32 | 2.657 | 10 |
Anleihen FX |
25,476
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
25,40
|
03.05.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
25,525
|
03.05.24 | 17:30 | -- | 2 |
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung breit diversifizierter Rohstoffmärkte aus den Sektoren Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Vieh. Der Index bildet die Gesamtrendite auf eine vollständig besicherte Position in Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe ab. Der Index wird jährlich neu gewichtet und wird auf Grundlage auf der Liquidität der Futures-Kontrakte und der Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe gewichtet, vorbehaltlich der Beschränkungen der Obergrenzen zur Aufrechterhaltung der Diversifizierung. Die Abbildung des Index erfolgt nicht direkt durch den Erwerb von im Index enthaltenen Termingeschäften, sondern indirekt über einen oder mehrere Swap-Verträge. Dadurch wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb mit der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index getauscht, sodass in der Regel die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index wirtschaftlich abgebildet wird. Der Kurs eines Derivats ändert sich täglich in Abhängigkeit vom Wert des/der zugrunde liegenden Referenzwerte(s), was sich wiederum auf den Wert der Anlage auswirken kann. Eine Änderung des Wertes der zugrunde liegenden Referenzwerte kann größere Auswirkungen auf den Wert von Derivaten haben, als wenn die Vermögenswerte direkt gehalten würden, da Derivate empfindlicher auf Änderungen des Wertes der zugrunde liegenden Referenzwerte reagieren können.rd.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,050 % | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | |
1,760 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
1,550 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
1,540 % | PROSUS NV EO -,05 | |
1,500 % | SAP SE O.N. | |
1,500 % | MERCK KGAA O.N. | |
1,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,490 % | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | |
1,480 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
1,460 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
84,180 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |