Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,82 % | ||
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Fondsvolumen | 19,78 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3U | ||
ISIN | DE0009817718 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,89 | +6,4 % | +10,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,6 % | Global |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 74,375 |
75,8625 |
18.04.24 | 21:59 | 330 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,287
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
74,55
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
75,838
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
74,467
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Hamburg |
75,11
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
75,26
|
18.04.24 | 08:32 | 0 | 3 |
München |
75,11
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
74,811
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 2 |
Berlin |
74,63
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
75,99
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
74,845
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 65 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 60 % in Rentenfonds und bis zu 25 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate').
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
8,990 % | HANSAinternational Class I | |
8,670 % | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | |
6,830 % | HANSArenta | |
6,450 % | HANSAzins | |
5,060 % | Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-.. | |
5,000 % | Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B.. | |
4,460 % | DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile I.. | |
4,360 % | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-An.. | |
4,020 % | WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shar.. | |
3,990 % | HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I | |
42,170 % | übrige Positionen |
99,620 % | Global | |
0,380 % | Kasse |
69,530 % | Euro | |
27,940 % | US-Dollar | |
2,530 % | Japanischer Yen |