DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC Fonds

WKN: A1XFZJ ISIN: LU1047850778


646,3307 EUR
+0,14 % +0,9335
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1047850778
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Tandbe..
Auflagedatum 15.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7506 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,23 +33,2 % +142,0 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,4 % Informationstechnologie..
8,1 % Sonstige Konsumgüter
2,5 % Barmittel
4,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
56,1 % USA
12,1 % Schweden
7,7 % Finnland
2,7 % Japan
2,7 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
646,3307
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  84,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,140 % Sonstige Konsumgüter
  2,550 % Barmittel
  4,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,810 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  7,690 % NOKIA OYJ EO-,06
  7,160 % ERICSSON B (FRIA)
  6,490 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  6,400 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,770 % WESTN DIGITAL DL-,01
  4,490 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,550 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,170 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,740 % SONY GROUP CORP.
  44,730 % übrige Positionen

Länder

  56,130 % USA
  12,050 % Schweden
  7,690 % Finnland
  2,740 % Japan
  2,670 % Südkorea
  2,550 % Kasse
  2,540 % Israel
  2,530 % Norwegen
  2,220 % Deutschland
  2,210 % Niederlande
  0,750 % Großbritannien
  0,630 % Frankreich
  0,410 % Schweiz
  4,880 % übrige Länder

Währungen

  61,360 % US Dollar
  12,930 % Euro
  12,050 % Schwedische Krone
  2,740 % Japanische Yen
  2,670 % Südkoreanischer Won
  2,540 % Israelischer Shekel
  2,530 % Norwegische Krone
  0,390 % Pfund Sterling
  0,240 % Schweizer Franken
  2,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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