Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 112,36 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3Z | ||
ISIN | DE0008479015 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,89 | -4,5 % | -15,1 % | |||
8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,4 % | Deutschland |
13,2 % | Italien |
12,1 % | kein Land |
12,0 % | Frankreich |
8,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,9107 |
20,2092 |
05.06.23 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,061
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
19,986
|
05.06.23 | 20:02 | 0 | 45 |
Stuttgart |
19,952
|
05.06.23 | 19:45 | 0 | 43 |
Düsseldorf |
19,95
|
05.06.23 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
19,99
|
05.06.23 | 10:59 | 0 | 3 |
Frankfurt |
19,96
|
05.06.23 | 16:57 | 0 | 2 |
Hamburg |
19,99
|
05.06.23 | 08:22 | 0 | 1 |
München |
19,96
|
05.06.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
19,99
|
05.06.23 | 08:21 | 0 | 1 |
Quotrix |
20,11
|
05.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
19,928
|
05.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Alle Vermögensgegenstände müssen auf Euro lauten. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Aktien und Investmentfonds dürfen nicht erworben werden.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | National-Bank AG |
4,530 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23 | |
2,680 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23) | |
2,260 % | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note.. | |
2,110 % | Bund Anl. 05/37 | |
1,970 % | Europäische Investitionsbank MTN 05/37 | |
1,870 % | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416.. | |
1,850 % | Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S | |
1,850 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | |
1,840 % | Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022.. | |
1,800 % | Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022.. | |
77,240 % | übrige Positionen |
31,450 % | Deutschland | |
13,240 % | Italien | |
12,120 % | kein Land | |
12,010 % | Frankreich | |
8,410 % | Niederlande | |
5,920 % | Österreich | |
4,900 % | Kasse | |
4,120 % | USA | |
2,680 % | Irland | |
2,630 % | Spanien | |
2,520 % | Rumänien | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |